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期末余额
名 称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
4 年以上 740,000.00 740,000.00 100.0
合 计
740,000.00 740,000.00 ——
C.按照预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预 整个存续期预期 合计
未来 12 个月 期信用损失 信用损失（已发
预期信用损失 （未发生信用 生信用减值）
减值）
2024 年 1 月 1 日余额 370,000.00 - 15,058,676.00 15,428,676.00
2024 年 1 月 1 日余额在
本年：
——转入第二阶段 - - - -
——转入第三阶段 - - - -
——转回第二阶段 - - - -
——转回第一阶段 - - - -
本年计提 370,000.00 - 370,000.00
本年转回 - - - -
本年转销 - - - -
本年核销 - - - -
其他变动 - - - -
2024 年 6 月 30 日余额 740,000.00 - 15,058,676.00 15,798,676.00
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类 别 期初余额 收回或 期末余额
计提 转销或核销 其他变动
转回
账龄组合 370,000.00 370,000.00 740,000.00
单项计提坏账准备 15,058,676.00 - 15,058,676.00
合 计 15,428,676.00 370,000.00 15,798,676.00
⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
与本公司 款年末余额 坏账准备年末余
单位名称 款项性质 款项性质 账龄 合计数的比 额
关系 例（%）
东莞居配电子商务有限公 非关联方 口罩预付款 12,331,156.00 4 年以上 72.89 12,331,156.00
司
广州硬核智能科技有限公 非关联方 口罩设备预付 1,650,000.00 4 年以上 9.75 1,650,000.00
司 款
占其他应收
与本公司 款年末余额 坏账准备年末余
单位名称 款项性质 款项性质 账龄 合计数的比 额
关系 例（%）
广州傅说机电科技有限公 非关联方 口罩设备预付 1,047,520.00 4 年以上 6.19 1,047,520.00
司 款
广州金谷产业园有限公司 关联方 往来款 853,260.41 2-3 年 5.04 -
93,907.30 3-4 年 0.56 -
广州菜博士都市农业发展 非关联方 口罩设备预付 740,000.00 4 年以上 4.37 740,000.00
有限公司 款
合 计 —— —— 16,715,843.71 —— 98.80 15,768,676.00
3、 长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项 目 减值
账面余额 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
准备
对子公司投资 5,564,569.00 5,564,569.00 5,294,569.00 5,294,569.00
对联营、合营 - - - -
企业投资
合 计 5,564,569.00 5,564,569.00 5,294,569.00 5,294,569.00
（2） 对子公司投资
期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准
被投资单位 （账面价 减值准备 计提 （账面价 备期末
值） 期初余额 追加投资 减少 减值 其 值） 余额
投资 准备 他
广州美谷产业孵化器 5,100,000.00 5,100,000.00
有限公司
广州安婷生物科技有 10,000.00 210,000.00 220,000.00
限公司
广州金谷产业园 72,000.00 72,000.00
有限公司
跨客科技（广州） 112,569.00 60,000.00 172,569.00
有限公司
合计 5,294,569.00 270,000.00 5,564,569.00
4、 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目 收入 成本 收入 成本
主营业务 43,139,352.35 27,503,115.14 
