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3.28
固定资产折旧、投资性房地产折旧、生产性生 38,476.45 61864.58
物资产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 - -
长期待摊费用摊销 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 - -
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - -
财务费用（收益以“－”号填列） -
投资损失（收益以“－”号填列） - -
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -
存货的减少（增加以“－”号填列） -118,372.97 - 212,796.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,473,860.89 -455,514.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 270,343.25 -350,139.37
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,113,479.34 -1,090,716.57
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
确认使用权资产的租赁
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,901,286.91 4,503,680.19
减：现金的期初余额 5,014,766.25 5,594,396.76
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -1,113,479.34 -1,090,716.57
（2）现金和现金等价物的构成
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
一、现金 3,901,286.91 4,503,680.19
其中：库存现金 4,757.87 1,757.87
可随时用于支付的银行存款 3,896,529.04 4,501,922.32
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资 - -
三、期末现金及现金等价物余额 3,901,286.91 4,503,680.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金 - -
等价物
六、政府补助
（1）本期确认的政府补助
与资产相关 与收益相关 是否
补助项目 金额 冲减资产 递延 营业外收 冲减成 实际
递延收益 账面价值 收益 其他收益 入 本费用 收到
民营及中小企业创
新发展培育扶持基 31,570.00 - - 31,570.00 - 是
金
执行财税〔2016〕52
号、国税发 2015
年第 43 号文规 162,844.56 - - - 162,844.56 - 是
定，增值税先征后
退
社保补贴（深圳户 206,752.58 - - - 206,752.58 - 是
籍残疾人）
生育津贴 15,774.16 15,774.16
收到 2024 年一次性 1,000.00 1,000.00
扩岗补助
合计 417,941.30 - - 417,941.30 -
（2）计入当期损益的政府补助情况
补助项目 2024 年 1-6 月
与资产/收益相关 计入其他收益 计入营业外收入 冲减成本费用
民营及中小企业创新发 与收益相关 31,570.00 -
展培育扶持基金
执行财税〔2016〕52 号、
国税发 2015 年第 43 与收益相关 162,844.56 -
号文规定，增值税先征
后退
社保补贴（深圳户籍残 与收益相关 206,752.58 -
疾人）
生育津贴 与收益相关 15,774.16
收到2024年一次性扩岗 与收益相关 1,000.00
补助
合计 417,941.30
（3）本期退回的政府补助情况
无。
七、 关联方及其交易
1、本公司的母公司情况
注册资 母公司对 母公司对
母公司名称 注册地 业务性质 本(万 本公司的 本公司的
元) 持股比 表决权比
例% 例%
深圳市福田 平面、多媒体影视技术的设
深圳市残友 区莲花街道 计、开发；手机、掌上电脑、
集团控股股 雨田路 1 号 数码产品、移动通讯设备、液 1,000.00 51.00 51.00
份有限公司 富莲大厦 1 晶显示器的技术开发、销售；
栋 1 楼 投资兴办实业（具体项目另行
申报）。
本公司的最终控制方为郑卫宁。
2、本公司的合营和联营企业情况：无。
3、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
南京基石数据技术有限责任公司 高管参股的其他公司
深圳市残友就业员工福利有限公司 实际控制人控制的其他公司
深圳市诚信典当有限公司 实际控制人控制的其他公司
永宝斋（北京）拍卖有限公司 实际控制人参股的公司并担任董事长
深圳市残友细胞科技实验有限公司 实际控制人控制的其他公司
永宝斋（北京）网络文化有限公司 实际控制人参股的公司并担任董事长
深圳市罗湖区卫宁社区服务中心 公司实际控制人郑卫宁担任副理事长
4、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①购买商品/接受劳务情况
关联方名称 关联交易内容 金额
2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
深圳市残友集团控股股份有限 水电及物业费 27,023.68 56,977.58
公司
深圳市罗湖区卫宁社区服务中 购买服务 219,810.00 267,220.00
心
深圳市残友集团控股股份有限 宿舍租金 111,000.00 114,000.00
公司
合计 357,833.68 438,1
