0 1.04% 465.20%
应收账款 3,647,583.49 36.43% 2,689,259.23 27.98% 35.64%
其他应收款 41,510.07 0.41% 32,436.66 0.34% 27.97%
存货 1,676,616.75 16.75% 1,558,243.78 16.21% 7.60%
固定资产 179,737.43 1.80% 218,213.88 2.27% -17.63%
应付账款 158,040.00 1.58% 78,840.00 0.82% 100.46%
合同负债 517,816.93 5.17% 431,498.58 4.49% 20.00%
应付职工薪酬 743,394.25 7.43% 766,956.40 7.98% -3.07%
应交税费 297,189.50 2.97% 211,024.98 2.20% 40.83%
其他应付款 124,822.53 1.25% 82,600.00 0.86% 51.12%
项目重大变动原因
1.货币资金
公司报告期末货币资金金额 390.13 万元，较上年期末减少 111.35 万元，降幅为 22.20%，主要是
部分客户项目款未能如约到账（成都宣志孪生数字科技有限公司欠款 144 万）资金流入减少。
2.应收票据
公司报告期末为 56.52 万元，较上年期末增加 46.52 万元，增长为 465.20%，主要是报告期内深圳
迅维数字孪生技术有限公司支付银行承兑汇票 47.51 万元，江苏联坤电子科技有限公司支付银行承兑 汇票 9 万元。
3.应收账款
公司报告期末应收账款为 364.75 万元，较上年期末增长 95.83 万元，增长 35.64%，主要是由于报
告期内成都宣志孪生数字科技有限公司项目款项未能及时到账，金额 144 万元。
4.存货
公司报告期末存货为 167.66 万元，较上期增加 11.84 万元，增长 7.60%，主要是报告期内新增项
目采购 17.17 万元（南太湖精准医学数字孪生项目，技术采购 17.17 万元）。
5. 其他应收款
公司报告期末其他应收款 4.15 万元，较上年期末增加 0.91 万元，增长 27.97%，主要是报告期内
支付项目保证金 1.08 万元。
6.固定资产
公司报告期末固定资产为 17.97 万元，较上年期末减少 3.85 万元，降低 17.63%， 主要是报告期
内日常经营过程中的固定资产折旧。
7.合同负债
公司报告期末合同负债为 51.78 万元，较上年期末增长 20.00%，主要是由于报告期内新增浙江南
太湖精准医学有限公司预付款 21 万元。
8.应付账款
公司报告期末应付账款为 15.80 万元，较上年期末增加 7.92 万元，主要是由于报告期末新增对外
采购技术 18.20 万元，根据合同约定尚未到支付时间。
9.应付职工薪酬
公司报告期末应付职工薪酬为 74.33 万元，较上年期末降低 3.07%，增加 2.36 万元，变动幅度很
小。
10.应交税费
公司报告期末应交税费为 29.72 万元，较上年期末增加了 8.62 万元，较上年期末增长 40.83%，主
要是本期期末新增销项税额 18.80 万元；部分项目已经结项但尚未开票导致待转销项税额增加（成都
地铁 27 号线一期工程综合监控（含通信）系统集成及安装项目增加待转销项税 6.90 万元），进而导
致应交税费增加。
11.其他应付款
公司报告期末其他应付款为12.48万元，较上年期末增长51.12%，主要是报告期末员工餐费供应商未能 及时提供发票导致4.39万元员工餐费未支付。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收 金额 占营业收 变动比例%
入的比重% 入的比重%
营业收入 3,129,633.26 - 2,236,977.80 - 39.90%
营业成本 2,192,824.23 70.07% 2,064,020.31 92.27% 6.24%
毛利率 29.93% - 7.73% - -
税金及附加 12,002.89 0.38% 5,624.91 0.25% 113.39%
销售费用 71,033.81 2.27% 57,076.97 2.55% 24.45%
管理费用 442,788.99 14.15% 368,091.58 16.45% 20.29%
研发费用 653,948.28 20.90% 625,087.70 27.94% 4.62%
财务费用 -22,540.37 -0.72% -31,102.61 -1.39% 27.53%
其他收益 417,941.30 13.35% 717,688.69 32.08% -41.77%
信用减值损失 -41,263.22 -1.32% -15,973.28 -0.71% 158.33%
营业利润 156,253.51 4.99% -150,105.65 -6.71% 204.1%
营业外收入 720.00 0.02% 4.47 - -
营业外支出 28,301.91 0.90% 3.05 - -
利润总额 128,671.60 4.11% -150,104.23 -6.71% 185.72%
净利润 128,671.60 4.11% -150,104.23 -6.71% 185.72%
经营活动产生的现金流量净 -1,113,479.34 - -1,090,716.57 - 2.09%
额
投资活动产生的现金流量净 - - - -
额
筹资活动产生的现金流量净 - - -
额
项目重大变动原因
1.营业收入
本期较上年同期 89.27 万元，增长 39.90%，主要是公司数字孪生项目经过几年的技术沉淀，有效
推进了项目的完工进度，报告期内新增数字孪生项目验收 179.67 万元。
2.营业成本
本期较上年同期增加 12.88 万元，增加 6.24%，增长额增长幅度变化不大。
3.毛利率
本期较上年同期增长 22.20%，主要是上年同期 PCB 项目团队拆分导致 PCB 睿盟项目延期交付成
本增加；较上年同期公司专门成立数字孪生项目技术小组，增强了项目人员的协作能力、项目组的统 一调度能力，提高了工作效率。
4.销售费用
本期较上年同期增加 1.40 万元，增长 24.45%，主要是公司销售人员获得美国项目管理专业人士
认证 PMP 证书，公司给予一定奖励并调整 500 元/月工资。
5.管理费用
本期较上年同期增加 7.47 万元，增长 20.29%，主要是新增第三方的咨询服务费用。
6.研发费用
本期较上年同期增加 2.89 万元，增长 4.62%，增长额和增长幅度变化不大。
7.财务费用
本期较上年同期增加 0.86 万元，增长 27.53%，主要是报告期内较上年同期银行定期存款利率有
所降低。
8.信用减值损失
本期计提的坏账准备较上年同期增加 2.53 万元，增长 158.33%，主要是报告期内较上期新增应收
款约 144 万元，坏账准备增加，其次有部分客户的欠款达到一定年限尚未支付，公司按照相关规定持 续进行坏账计提。
9.其他收益
本期较上年同期减少 29.98 万元，下降 41.77%，主要是报告期内较上年同期政府补贴减少（上年
同期国高补贴减少 12 万元，招聘残疾人用工奖励 8.03 万元；国高补贴是上年同期复审通过的奖励，
录用残疾人奖励属于一次性的奖励）。
10.营业外支出
本期较上年同期增加 2.83 万元，主要是报告期内免除深圳市联蒂无障碍信息技术公司 3 万元债
务。
11.利润总额
本期较上年同期增加 27.81 万元，增长 185.24%，主要原因为上述原因综合导致。
12.净利润
本期较上年同期增加 27.88 万元，增长 185.72%，主要原因为上述原因综合导致。
13.经营活动产生的现金流量净额
报告期较上年同期减少 2.27 万元，降低 2.09%，主要是报告期内较上年同期政府补贴减少 41.77
万元，货币资金流入减少。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
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