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本期减少 期末余额
股本溢价 59,419,499.97 - - 59,419,499.97
合计 59,419,499.97 - - 59,419,499.97
24、其他综合收益
本期发生金额
减：前 减：前 税后
期计入 期计入
项目 期初余额 本期 其他综 其他综 减：所得 税后归属 归属 期末
所得税前 合收益 合收益 税费用 于母公司 于少 余额
发生额 当期转 当期转 数股
入留存 东
入损益 收益
一、不能重分
类进损益的其
他综合收益 -3,267,357.50 258,916.50 38,837.47 220,079.03 -3,047,278.47
其中：重新计
量设定受益计
划变动额
权益法下不能
转损益的其他
综合收益
其他权益工具
投资公允价值
变动 -3,267,357.50 258,916.50 38,837.47 220,079.03 -3,047,278.47
企业自身信用
风险公允价值
变动
二、将重分类
进损益的其他
综合收益
其中：权益法
下可转损益的
其他综合收益
其他债权投资
公允价值变动
金融资产重分
类计入其他综
合收益的金额
其他债权投资
信用减值准备
现金流量套期
储备
外币财务报表
折算差额
其他综合收益
合计 -3,267,357.50 258,916.50 38,837.47 220,079.03 -3,047,278.47
25、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 10,000,000.00 - 10,000,000.00
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 10,000,000.00 - 10,000,000.00
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法
定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
26、未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 23,402,923.22 22,476,887.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 23,402,923.22 22,476,887.66
加：本期归属于母公司股东的净利润 4,478,340.68 4,590,280.64
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 8,000,000.00 10,000,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 19,881,263.90 17,067,168.30
27、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 19,679,449.99 8,886,447.40 19,569,378.78 8,229,452.98
其他业务 79,000.00 30,377.64 82,270.80 32,830.74
合计 19,758,449.99 8,916,825.04 19,561,649.58 8,262,283.72
28、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 115,210.02 89,464.12
教育费附加 82,292.87 63,902.93
项目 本期发生额 上期发生额
房产税 60,218.08 60,218.08
土地使用税 6,502.48 6,502.48
印花税 7,245.75 7,085.36
合计 271,469.20 227,172.97
29、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
运输费
质量保证金
其他 347.12 66.25
合计 347.12 66.25
30、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,451,678.46 2,574,734.56
折旧及摊销 285,617.11 276,822.47
业务招待费 34,593.01 78,558.98
服务费 271,252.60 253,468.60
保险费 77,685.09 85,378.12
工会经费 113,934.32 96,906.51
其他管理费用 641,308.04 699,141.85
合计 3,876,068.63 4,065,011.09
31、研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬 2,540,573.26 2,566,239.90
项目 本期发生额 上期发生额
折旧 122,541.84 212,276.52
材料 595,656.77 609,515.15
合计 3,258,771.87 3,388,031.57
32、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 - 
