（2）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
4、期末余额 456,220.47 456,220.47
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
（2）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
项目 房屋建筑物 土地使用权 合计
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 1,075,670.47 1,075,670.47
2、年初账面价值 1,112,093.11 1,112,093.11
（2）房地产转换情况
无
10、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 272,477.02 120,824.28
固定资产清理
合计 272,477.02 120,824.28
（1）固定资产及累计折旧
①固定资产情况
项目 房屋建筑物 电子设备 运输设备 其他设备 合计
一、账面原值 241,065.25 100,796.46 141,627.85 483,489.56
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）购置 178,920.36 178,920.36
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
4、期末余额 241,065.25 279,716.82 141,627.85 662,409.92
二、累计折旧
项目 房屋建筑物 电子设备 运输设备 其他设备 合计
1、年初余额 224,794.28 19,947.60 117,923.40 362,665.28
2、本年增加金额
（1）计提 2,269.98 20,930.84 4,066.80 27,267.62
（2）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
4、期末余额 227,064.26 40,878.44 121,990.20 389,932.90
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
（2）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 14,000.99 238,838.38 19,637.65 272,477.02
2、年初账面价值 16,270.97 80,848.86 23,704.45 120,824.28
②暂时闲置的固定资产情况
无
③通过融资租赁租入的固定资产情况
无
④通过经营租赁租出的固定资产
无
⑤未办妥产权证书的固定资产情况
无
11、使用权资产
项目 房屋建筑物 电子设备 运输设备 其他设备 合计
一、账面原值
1、年初余额 2,399,253.98 2,399,253.98
2、本年增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
4、期末余额 2,399,253.98 2,399,253.98
二、累计折旧
1、年初余额 1,439,552.40 1,439,552.40
2、本年增加金额 239,925.40 239,925.40
（1）计提 239,925.40 239,925.40
（2）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
4、期末余额 1,679,477.80 1,679,477.80
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
项目 房屋建筑物 电子设备 运输设备 其他设备 合计
（2）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 719,776.18 719,776.18
2、年初账面价值 959,701.58 959,701.58
12、无形资产
（1）无形资产情况
项目 软件 合计
一、账面原值
1、年初余额 67,341.86 67,341.86
2、本年增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置
（2）合并范围减少
4、期末余额 67,341.86 67,341.86
二、累计摊销
1、年初余额 67,341.86 67,341.86
2、本年增加金额
（1）摊销
项目 软件 合计
（2）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置
（2）合并范围减少
4、期末余额 67,341.86 67,341.86
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值
2、年初账面价值
13、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 递延所得税资 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性
产 差异 资产 差异
信用减值准备 498,272.49 3,321,816.60 563,131.08 3,754,207.20
资产减值准备 47,086.93 313,912.88 58,165.59 387,770.57
租赁负债 135,075.89 900,505.96 166,358.56 1,109,057.07
摊销年限小于税法规定的 17,932.58 119,550.54 21,848.30 145,655.33
资产
合计 698,367.90 4,655,785.98 809,503.52 5,396,690.17
（2）未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 递延所得税负 应纳税暂时性 递延所得税负 应纳税暂时性
债 差异 债 差异
使用权资产折旧 107,966.43 719,776.18 143,955.24 959,701.58
合计 107,966.43 719,776.18 143,955.24 959,701.58
（3）未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 22,406,622.34 22,406,622.34
合计 22,406,622.34 22,406,622.34
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 期初余额 备注
2024 年 0.00 0.00
2025 年 1,196,650.88 1,196,
查看PDF原文
