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650.88
2026 年 9,956,939.27 9,956,939.27
2027 年 10,283,453.37 10,283,453.37
2028 年 969,578.82 969,578.82
合计 22,406,622.34 22,406,622.34
14、其他非流动资产
项目 期末余额 期初余额
合同资产 904,420.73 1,105,598.59
减：减值准备 310,762.68 386,591.62
小计 593,658.05 719,006.97
减：一年内到期的其他非流动资
产
——账面余额
——减值准备
小计 -
合计 593,658.05 719,006.97
15、应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 2,556,348.90 7,534,093.51
1 至 2 年 1,263,511.02 728,425.39
2 至 3 年 5,200,675.03 5,837,688.75
3 至 4 年 67,388.25
4 至 5 年 28,000.00 28,000.00
5 年以上
合计 9,115,923.20 14,128,207.65
（2）其中，账龄超过 1 年的重要应付账款合计 5,215,284.53 元，因合同尚未执行完毕未偿还。
16、预收款项
项目 期末余额 期初余额
房租费 50,000.00 50,000.00
合计 50,000.00 50,000.00
17、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 1,140,856.12 1,140,856.12
二、离职后福利-设定提存计 142,494.72 142,494.72
划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 1,283,350.84 1,283,350.84
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和 1,009,094.49 1,009,094.49
补贴
2、职工福利费 3,962.00 3,962.00
3、社会保险费 87,503.63 87,503.63
其中：医疗保险费 77,330.59 77,330.59
工伤保险费 3,406.17 3,406.17
生育保险费 6,766.87 6,766.87
4、住房公积金 40,296.00 40,296.00
5、工会经费和职工教育
经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 1,140,856.12 1,140,856.12
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 138,176.52 138,176.52
2、失业保险费 4,318.20 4,318.20
3、企业年金缴费
合计 142,494.72 142,494.72
18、应交税费
税项 期末余额 期初余额
增值税 1,493,200.05 1,801,341.89
企业所得税
代扣代缴个人所得税 5,855.62 8,346.11
城市维护建设税 502,201.91 503,968.28
教育费附加 215,095.11 215,717.26
地方教育费附加 143,396.73 143,811.80
印花税
土地使用税 64.35 64.35
房产税 1,561.62 1,561.62
合计 2,361,375.39 2,674,811.01
19、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 82,632.00 82,632.00
合计 82,632.00 82,632.00
按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
保证金 72,632.00 72,632.00
房租押金 10,000.00 10,000.00
合计 82,632.00 82,632.00
20、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 527,118.73 527,118.73
合计 527,118.73 527,118.73
21、租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 932,854.85 1,176,968.56
减：未确认融资费用 32,348.89 67,911.49
小计 900,505.96 1,109,057.07
减：一年内到期的租赁负债 527,118.73 527,118.73
合计 373,387.23 581,938.34
22、股本
本期增减 期末余额
项目 期初余额 发行 公积金
新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 15,000,010.00 15,000,010.00
23、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公
