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积 2,996,030.14 2,996,030.14
任意盈余公积
合计 2,996,030.14 2,996,030.14
24、未分配利润
项目 金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 -1,641,083.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -1,641,083.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,278,210.84
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -2,919,294.31
25、营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 163,363.63 116,596.45 4,570,195.55 2,384,656.41
其他业务 60,000.00 47,730.69
合计 223,363.63 116,596.45 4,617,926.24 2,384,656.41
（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
本期金额 上期金额
产品名称
收入 成本 收入 成本
解决方案（通信 75,029.28 46,122.18
系统）
解决方案（音视 163,363.63 116,596.45 1,808,761.07 1,203,301.34
频系统）
解决方案（弱电 1,122,641.51 676,922.75
系统）
运维服务 1,563,763.69 458,310.14
合计 163,363.63 116,596.45 4,570,195.55 2,384,656.41
26、税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 3,206.82 16,701.16
教育费附加 1,421.03 7,104.15
地方教育费附加 947.35 4,736.09
车船使用税 1,600.00
土地使用税 128.70 128.70
房产税 3,123.24 3,123.24
合计 8,827.14 33,393.34
27、销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 443,998.03 1,080,373.28
交通费用 18,173.70 116.00
办公费 582.98 4,947.22
招待费 1,918.00
宣传费 259.82
服务费 441.51
合计 464,672.71 1,086,137.83
28、管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 354,927.29 1,052,354.99
办公费用 1,979.09 4,194.33
业务招待费 2,234.42 7,885.84
交通费用 2,816.46 1,924.91
通讯费用 14,547.84 16,146.71
差旅费 1,603.23 2,869.19
折旧和摊销 63,690.25 77,733.01
房租费用 240,900.00 331,147.05
物业水电 13,865.73 11,654.05
审计咨询诉讼费 243,363.46 246,606.90
车辆使用费 12,634.59
保密费用 4,761.25 10,073.52
合计 944,689.02 1,775,225.09
29、研发费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 484,689.47 1,612,722.22
项目 本期金额 上期金额
设备折旧费 2,731.38
委外研究费 345,566.03
其他费用 751.58 17,846.92
合计 485,441.05 1,978,866.55
30、财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息费用 32,348.89 37,986.47
减：利息收入 5,830.34 14,408.81
承兑汇票贴息 3,153.50
汇兑损失
减：汇兑收益
手续费 216.46 400.00
合计 26,735.01 27,131.16
31、投资收益
项目 本期金额 上期金额
理财产品投资收益 115,654.23 307,125.77
合计 115,654.23 307,125.77
32、信用减值损失
项目 本期金额 上期金额
应收账款信用减值损失 432,221.60 
