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允价值
项目 第一层次公 第二层次 第三层次公允
允价值计量 公允价值 价值计量 合计
计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产 1,900,000.00 1,900,000.00
1、债务工具投资 1,900,000.00 1,900,000.00
2、权益工具投资
持续以公允价值计量的资产 1,900,000.00 1,900,000.0
总额 0
（七）关联方及其交易
1、本公司的母公司情况
本公司的最终控制方为公司董事长兼总经理曾晨，控股比例为 68.38%。
2、本公司的子公司情况
本公司所属的子公司详见附注（四）、1“在子公司中的权益”。
3、本公司的合营和联营企业情况
无
4、其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司的关系
曾晨 股东、持股 67.97%
周游 股东、持股 18.45%
聚英汇智（北京）商贸有限公司 股东、持股 12.02%
王红野 实际控制人配偶
王东生 董事、总经理
郝春 董事长
邵征 董事，董事会秘书
其他关联方名称 与本公司的关系
武蒙蒙 董事
巩雪 董事
张金强 监事会主席
马波 监事
王斌 职工代表监事
李颖 原公司财务总监（2023 年 12 月 29 日辞职）
张敬威 原公司董事（2024 年 6 月 6 日辞职）
周玉琢 原公司董事（2024 年 6 月 6 日辞职）
徐雷 原公司监事（2024 年 6 月 6 日辞职）
5、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3）关联租赁情况
①本公司作为出租方：
无
②本公司作为承租方：
无
（4）关联担保情况
①本公司作为担保方
无
②本公司作为被担保方
无
（5）关联方资金拆借
无
（6）关键管理人员报酬
项目 本期金额 上期金额
关键管理人员报酬 421,868.95 904,748.38
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
无
（2）应付项目
无
（八）承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至2024年06月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
（九）资产负债表日后事项
截至 2024 年 8 月 2 日，本公司无需要披露的日后事项。
（十）其他重要事项
无。
（十一）母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）以摊余成本计量的应收账款
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
应收 12,524,543.21 3,307,800.17 9,216,743.04 19,227,591.87 3,740,021.77 15,487,570.10
账款
合计 12,524,543.21 3,307,800.17 9,216,743.04 19,227,591.87 3,740,021.77 15,487,570.10
（2）坏账准备
本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量
损失准备。
① 2024 年 06 月 30 日，单项计提坏账准备：
无
② 2024 年 06 月 30 日，组合计提坏账准备：
组合——应收其他款项
账面余额 整个存续期预期信 坏账准备
用损失率%
1 年以内 3,095,430.59 0.50 15,477.15
1 至 2 年 711,947.40 10.00 71,194.74
2 至 3 年 5,687,271.70 30.00 1,706,181.51
3 至 4 年 3,029,893.52 50.00 1,514,946.77
4 至 5 年 - 70.00 -
5 年以上 - 100.00 -
合计 12,524,543.21 3,307,800.17
③坏账准备的变动
本期减少
项目 期初余额 本期增加 转销或 期末余额
转回 核销
应收账款坏账准 3,740,021.77 432,221.60 3,307,800.17
备
A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的
无
B、本报告期实际核销的应收账款情况：
无
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,240,400.50 元，占应收账
款期末余额合计数的比例 97.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,266,344.46 元。
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 169,087.24 184,459.72
合计 169,087.24 184,459.72
（1）其他应收款情况
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 183,103.67 14,016.43 169,087.24 198,645.15 14,185.43 184,459.72
合计 183,103.67 14,016.43 169,087.24 198,645.15 14,185.43 184,459.72
坏账准备
A.2024 年 06 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：
未来12月内
账面余额 预期信用损 坏账准备 理由
失率%
单项计提：
无
合计
组合计提:
应收合并范围内关联
方和备用金款项
应收押金和保证金等 174,836.00 8.02% 14,016.43
款项
应收代垫款 8,267.67
合计 183,103.67 7.65% 14,016.43
B．2024 年 06 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：
无
C．2024 年 06 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：
无
②坏账准备的变动
