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第一阶段 第二阶段 第三阶段
减值准备 整个存续期预 整个存续期预 合计
未来12个月内预 期信用损失(未 期信用损失
期信用损失 发生信用减值) (已发生信用
减值)
第一阶段 第二阶段 第三阶段
减值准备 整个存续期预 整个存续期预 合计
未来12个月内预 期信用损失(未 期信用损失
期信用损失 发生信用减值) (已发生信用
减值)
期初余额 14,185.43 14,185.43
期初余额在本期
—转入第一阶段
—转入第二阶段
—转入第三阶段
本期计提
本期转回 169.00 169.00
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 14,016.43 14,016.43
A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的
无
③其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
押金 130,286.00 132,286.00
备用金
保证金 44,550.00 58,550.00
代扣个人款项 8,267.67 9,809.15
合计 183,103.67 198,645.15
④其他应收款期末余额前五名单位情况：
是否 占其他应收
单位名称 为关 款项性 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备期
联方 质 合计数的比 末余额
例（%）
北京华通天畅工程 非关 押金 130,086.00 1 年以内 71.04 650.43
监理咨询有限公司 联方
内蒙古自治区市场 非关 履约保 44,550.00 1-2 年 24.33 13,365.00
监督管理局 联方 证金
非非 代扣个
住房公积金 非关 人款项 6,588.00 1 年以内 3.60
联方
社会保险费 非关 代扣个 1,679.67 1 年以内 0.92
联方 人款项
沈阳桶装水超市大 非关 押金 200.00 1 年以内 0.11 1.00
海水站 联方
合计 — 183,103.67 100 14,016.43
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目 减 减
账面余额 值 账面价值 账面余额 值 账面价值
准 准
备 备
对子公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
投资
合计 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
济南帜扬易用软件有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
减：长期股权投资减值准备
合计 2,000,000.00 2,000,000.00
4、营业收入及成本
（1）营业收入及成本列示如下：
项目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 163,363.63 116,596.45 4,570,195.55 2,384,656.41
其他业务
合计 163,363.63 116,596.45 4,570,195.55 2,384,656.41
（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
本期金额 上期金额
产品名称
收入 成本 收入 成本
解决方案（通信 75,029.28 46,122.18
系统）
解决方案（音视 163,363.63 116,596.45 1,808,761.07 1,203,301.34
频系统）
解决方案（弱电 1,122,641.51 676,922.75
系统）
运维服务 1,563,763.69 458,310.14
合计 163,363.63 116,596.45 4,570,195.55 2,384,656.41
5、投资收益
项目 本期金额 上期金额
理财产品投资收益 115,654.23 307,125.77
合计 115,654.23 307,125.77
（十二）补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
项目 金额 说明
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 115,654.23 理财产品投资收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允
价值变动损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生
金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -850.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益总额 
