合肥城市云数据中心股份有限公司
与
民生证券股份有限公司
《关于合肥城市云数据中心股份有限公司股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询
函》的回复
主办券商
二〇二四年七月
全国中小企业股份转让系统有限责任公司：
根据贵公司2024 年7 月11 日下发的《关于合肥城市云数据中心股份有限公司股票
公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“反馈意见”）的要求，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“主办券商”）作为合肥城市云数据中心股份有限公司（以下简称“城市云”或“公司”）股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让项目的主办券商，会同公司及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”或“会计师事务所”）、安徽天禾律师事务所（以下简称“律师”或“律师事务所”）对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，现回复如下，请审核。
如无特殊说明，本反馈意见回复中使用的简称适用《合肥城市云数据中心股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公开转让说明书”）的释义。
本反馈意见回复中的字体代表以下含义：
黑体（加粗） 反馈意见所列问题
宋体 对反馈意见所列问题的回复
楷体（加粗） 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露
本反馈意见回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。
目录
1、关于公司业务及合法合规性。 ...... 3
2、关于经营业绩。 ...... 34
3、关于主要客户及供应商。 ...... 66
4、关于应收账款。 ...... 80
5、关于存货。 ...... 92
6、关于固定资产及在建工程。 ...... 103
7、关于公司独立性。 ......114
8、关于其他事项。 ...... 146
其他问题 ...... 218
1、关于公司业务及合法合规性。
根据申报文件，公司共有两种主营业务，分别是云平台及解决方案、IDC及增值服务，报告期内收入占比分别为2022年83.23%、16.69%，2023年77.68%、21.89%。其中，云平台及解决方案分为混合云解决方案、云平台软件及服务，IDC 及增值服务分为托管服务及运维服务。
请公司：（1）①结合公司业务分类与产品、服务分类的对应关系、在业务链条的位置、承担的主要责任和风险、上下游供应商和客户、是否有与业务匹配的生产及物流、收入构成等情况，以简明清晰、通俗易懂的表述补充披露公司不同类型业务、产品的基本情况，包括但不限于具体业务实质、直接和终端客户群体、合作模式及具体应用场景、业务周期、业务目标客户、业务开展方式等。②分别说明不同类型业务在采购模式、销售模式、研发模式中的具体内容及差异情况，公司应用于不同业务领域的产品类型、用途、生产及研发所需的硬件材料或技术系统。③结合同行业可比公司情况，说明公司产品及服务在功能、工艺流程、研发投入、专利获取情况等方面的竞争优势及劣势。（2）①结合公司不同类型业务开展具体情况，说明公司持有的施工工程包等资质具体涉及的业务环节、内容，是否具备全部生产经营所需的资质，是否存在超资质、无资质经营的情形，是否构成重大违法行为。②结合建筑施工相关法律法规规定，说明公司业务开展过程中是否存在工程施工转包、违法发包、转包、违法分包及挂靠等情况，公司承接项目的金额、完成情况、与发包人等是否存在任何纠纷或潜在纠纷，是否存在停业、降低业务资质等级等风险。（3）①结合公司 IDC及增值服务中托管服务、运维服务对应的重大合同主要权利义务、履约责任等主要条款，说明托管服务、运维服务的具体内容，公司提供 IDC 物理托管、云托管及算力托管的具体方式，与公司土地房产、技术、人员等的匹配性，是否采用租赁或自建机房等方式开展业务，与同行业可比公司是否存在重大差异。②结合《网络安全法》《数据安全法》《互联网信息服务管理办法》《电信业务经营许可管理办法》等与公司主营业务相关的法律法规、产业政策、有关主管部门的监管要求、取得相关经营资质许可的条件及流程等，说明公司开展 IDC 及增值服务的必备条件，包括且不限于对从业人员、场地、设施、业务发展和实施计划、技术方案、长期服务和质量保障措施、网络信息数据安全保障措施、
公司信誉、审批手续以及认证标准、业务功能等方面的具体要求，并结合实际情况说明公司满足前述条件、要求的具体情况。
请主办券商及律师补充核查上述问题并发表明确意见。
【公司回复】
一、①结合公司业务分类与产品、服务分类的对应关系、在业务链条的位置、承担的主要责任和风险、上下游供应商和客户、是否有与业务匹配的生产及物流、收入构成等情况，以简明清晰、通俗易懂的表述补充披露公司不同类型业务、产品的基本情况，包括但不限于具体业务实质、直接和终端客户群体、合作模式及具体应用场景、业务周期、业务目标客户、业务开展方式等。②分别说明不同类型业务在采购模式、销售模式、研发模式中的具体内容及差异情况，公司应用于不同业务领域的产品类型、用途、生产及研发所需的硬件材料或技术系统。③结合同行业可比公司情况，说明公司产品及服务在功能、工艺流程、研发投入、专利获取情况等方面的竞争优势及劣势
（一）结合公司业务分类与产品、服务分类的对应关系、在业务链条的位置、承担的主要责任和风险、上下游供应商和客户、是否有与业务匹配的生产及物流、收入构成等情况，以简明清晰、通俗易懂的表述补充披露公司不同类型业务、产品的基本情况，包括但不限于具体业务实质、直接和终端客户群体、合作模式及具体应用场景、业务周期、业务目标客户、业务开展方式等
1、公司业务分类与产品、服务分类的对应关系、在业务链条的位置、承担的主要责任和风险、上下游供应商和客户、是否有与业务匹配的生产及物流、收入构成等情况
（1）公司业务分类与产品、服务分类的对应关系
公司业务分类与产品、服务分类的对应关系如下：
主营业务 细分业务 对应产品服务 产品服务的具体内容
类型 类型 类型
混合云 提供构建云基础架构及环境，以及数据采集、
汇聚、应用等解决方案服务
云平台及解 混合云解决 提供华为云、阿里云等主流第三方云资源的
决方案 方案 第三方云资源 代理销售服务及其他增值服务
IT 设备销售 硬件设备产品的销售
主营业务 细分业务 对应产品服务 产品服务的具体内容
类型 类型 类型
云平台软件 云平台软件及 软件产品的研发、销售
及服务 服务
托管服务 托管服务 提供物理托管、云托管、算力托管及其他增
IDC 及增值 值服务
服务 运维服务 运维服务 在客户侧提供专业的运维服务
（2）在业务链条的位置、承担的主要责任和风险、上下游供应商和客户、 是否有与业务匹配的生产及物流
①在业务链条的位置
云计算及数据中心产业链的上游为 IT 设备生产商、软件开发商、基础电信
运营商等，中游为数据中心服务商及云解决方案提供商，下游为公共服务单位（政 府、医院、高校等）、致力于高质量发展的有数字化转型需求的传统产业客户、 以新质生产力为代表的新一代人工智能及战略性新兴产业客户（芯片、新能源等 战略性新兴产业客户，以及大模型企业等生成式 AI 厂商等）等。
公司的主营业务包括云平台及解决方案、IDC 及增值服务，当前已形成覆盖
数据中心基础设施层、云计算架构层、数据架构层至行业数据应用层的多层级的 产品服务矩阵，基于该矩阵能力可服务于客户的数字化转型之路的不同阶段。公 司兼具数据中心服务商和云解决方案提供商的产业链身份，位于云计算及数据中 心产业链的中游，前者提供 IDC 及增值服务，后者提供云平台及解决方案。
②承担的主要责任和风险、上下游供应商和客户
公司各项业务承担的主要责任和风险、上下游供应商和客户的具体情况如下：
主营业务 细分业务 承担的主要责任和风险 上下游供应商和客户
类型 类型
主要责任：为满足客户的混合多云管理
需求，通过整合客户本地信息化基础设
施、私有云和第三方公有云等资源，为 客户主要为：有混合多云
客户提供咨询规划、方案设计、产品选 管理需求的客户、有数字
混合云解决 型、平台搭建、集成交付等服务；并为 化转型需求的客户。
云平台及 方案 客户提供在数字化工程中的数据采集、 供应商主要为：IT 设备供
解决方案 汇聚、处理、应用等数字化解决方案。 应商、云资源厂商、软件
主要风险：公司无法按期提供符合客户 开发商、技术服务外包商。
要求的集成项目和应用成果，从而面临
合同违约、款项无法收回的风险。
云平台软件 主要责任：为客户的数字化转型各阶段 客户主要为：有数据中心
及服务 提供全流程、全场景的技术支撑平台， 管理、混合多云管理、数
主营业务 细分业务 承担的主要责任和风险 上下游供应商和客户
类型 类型
覆盖客户整体数字化技术架构的数据 据治理、数据挖掘与应用
中心层、云计算层、数据架构层等底座， 等需求的客户。
以及部分重点行业的应用层。 供应商主要为：软件开发
主要风险：公司无法按期提供符合客户 商、数据安全服务商。
要求的云平台软件，或者云平台软件无
法满足客户的业务需求，从而面临合同
违约、款项无法收回的风险。
主要责任：按照客户要求，为客户提供 客户主要为：致力于高质
物理托管、云托管、算力托管等托管服 量发展的有数字化转型需
务，以及提供标准化的日常巡检维护、 求的传统产业大中型客
监控管理等服务。 户、以新质生产力为代表
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