1,542,725.41
六、期末现金及现金等价物余额 1,222,687.08 2,158,721.57
法定代表人：吉民 主管会计工作负责人：胡海燕 会计机构负责人：胡海燕
（六）母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,343,800.00 742,950.00
收到的税费返还 726.53 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 27,201.71 643,469.16
经营活动现金流入小计 1,371,728.24 1,386,419.16
购买商品、接受劳务支付的现金 109,015.25 318,170.19
支付给职工以及为职工支付的现金 934,603.42 895,181.09
支付的各项税费 0.00 2,016.04
支付其他与经营活动有关的现金 177,400.56 290,405.79
经营活动现金流出小计 1,221,019.23 1,505,773.11
经营活动产生的现金流量净额 150,709.01 -119,353.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 17,699.12
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,699.12
投资活动产生的现金流量净额 -17,699.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 853.12
支付其他与筹资活动有关的现金 12,927.56
筹资活动现金流出小计 13,780.68
筹资活动产生的现金流量净额 -13,780.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 119,229.21 -119,353.95
加：期初现金及现金等价物余额 459,647.57 1,010,382.62
六、期末现金及现金等价物余额 578,876.78 891,028.67
三、财务报表附注
（一）附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报 □是 √否
出日之间的非调整事项
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和 □是 √否
或有资产变化情况
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明
-
（二）财务报表项目附注
苏州东南药业股份有限公司
2024 年半年度财务报表附注
（除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、公司基本情况
苏州东南药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为苏州东南药物研发有限责任公司（以
下简称“有限公司”），根据有限公司 2013 年 1 月 21 日的临时股东会决议、发起人协议和修改后的章程规定，
有限公司整体变更设立为股份有限公司。公司已取得江苏省苏州工业园区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91320000677624835R 的营业执照，注册资本：16,499,999.00 元人民币；法定代表人：吉民。
经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，2015 年 1 月 27 日，本公司股票在全国中小企业股份
转让系统挂牌，纳入非上市公众公司监管，证券简称“东南药业”，股票交易代码：831869，截止 2024 年 6月 30 日，本公司累计发行股本总数 16,499,999.00 股。
公司注册地址：苏州工业园区仁爱路 150 号独墅湖高教区第二教学楼 C316 室。
1、历史沿革
（1）有限公司成立于 2008 年 5 月 28 日，经江苏省苏州工业园区工商行政管理局批准成立，注册地址：
苏州工业园区仁爱路 150 号独墅湖高教区第二教学楼 C316 室；营业执照注册号：320594000118364；法定
代表人：詹小舟。2008 年 5 月 15 日，江苏华星会计师事务所有限公司出具了华星会验字[2008]0136 号《验
资报告》。该事项已办理工商登记手续。股权结构如下：
认缴注册资本 实缴注册资本
序号 股东名称 出资比例
金额 （%） 金额 占注册资本比例（%）
1 吉民 500,000.00 50.00 200,000.00 20.00
2 詹熙 500,000.00 50.00 - -
合计 1,000,000.00 100.00 200,000.00 20.00
（2）2009 年 4 月 20 日，有限公司股东会决议同意增加注册资本 1,000,000.00 元，增加实收资本
400,000.00 元，增资后注册资本为 2,000,000.00 元，实收资本为 600,000.00 元。2009 年 6 月 15 日，苏州
新盛会计师事务所有限公司出具了苏新盛验字[2009]第 172 号《验资报告》。该事项已办理工商变更手续。此次变更后，股权结构如下：
认缴注册资本 实缴注册资本
序号 股东名称 出资比例
金额 （%） 金额 占注册资本比例（%）
1 吉民 1,000,000.00 50.00 300,000.00 15.00
2 詹熙 1,000,000.00 50.00 300,000.00 15.00
合计 2,000,000.00 100.00 600,000.00 30.00
（3）2009 年 10 月 30 日，有限公司股东会决议同意股东詹熙将所持有有限公司 25.00%的股权无偿转
让给詹小舟，股东吉民将所持有有限公司 25.00%的股权无偿转让给詹小舟。有限公司增加实收资本
1,400,000.00 元，增资后注册资本：2,000,000.00 元，实收资本：2,000,000.00 元。2009 年 12 月 3 日，苏
州工业园区瑞华会计师事务所有限公司出具了瑞华会验字[2009]第 0208 号《验资报告》。该事项已办理工商变
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