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期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损失的应收账款
按组合计提预期信用损失的应收账款 43,706,160.09 100.00 3,030,300.14 6.93 40,675,859.95
其中：账龄组合 43,706,160.09 100.00 3,030,300.14 6.93 40,675,859.95
合计 43,706,160.09 100.00 3,030,300.14 6.93 40,675,859.95
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损失的应收账款
按组合计提预期信用损失的应收账款 89,681,326.92 100.00 5,143,733.39 5.74 84,537,593.53
其中：账龄组合 89,681,326.92 100.00 5,143,733.39 5.74 84,537,593.53
合计 89,681,326.92 100.00 5,143,733.39 5.74 84,537,593.53
3． 期末按 账龄组合计提预期信用损失的应收账款
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 29,725,526.93 891,765.81 3.00
1－2 年 8,392,195.07 839,219.51 10.00
2－3 年 4,849,434.09 969,886.82 20.00
3－4 年 400,740.00 160,296.00 40.00
4－5 年 338,264.00 169,132.00 50.00
5 年以上 100.00
合计 43,706,160.09 3,030,300.14 6.93
4． 本期计 提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动情况 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
单项计提预期信用损
失的应收账款
按组合计提预期信用
损失的应收账款 5,143,733.39 2,113,433.25 3,030,300.14
其中：账龄组合 5,143,733.39 2,113,433.25 3,030,300.14
合计 5,143,733.39 2,113,433.25 3,030,300.14
5． 按欠款 方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末余 已计提坏账准备
额的比例(%)
北京经纬信息技术有限公司 9,584,146.74 21.93% 291,370.20
中交信有限责任公司 4,726,303.81 10.81% 239,986.68
国铁吉讯科技有限公司 4,663,363.55 10.67% 186,223.41
中国民航信息网络股份有限公司 4,651,189.84 10.64% 335,261.82
四川云诺启航科技有限公司 3,096,776.06 7.09% 168,154.48
合计 26,721,780.00 61.14% 1,220,996.59
注释 2． 其他应 收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 3,284,496.08 2,578,134.67
合计 3,284,496.08 2,578,134.67
1． 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 3,064,526.89 2,407,056.36
1－2 年 478,000.00
2－3 年 351,100.00 50.00
3－4 年 10,000.00 60,000.00
4－5 年 50,050.00 50,000.00
5 年以上 1,010.00 1,010.00
小计 3,476,686.89 2,996,116.36
减：坏账准备 192,190.81 417,981.69
合计 3,284,496.08 2,578,134.67
2． 按款项 性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
往来款项 838,194.20 921,893.20
备用金 4,093.69 50,063.66
款项性质 期末余额 期初余额
保证
