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应收账款
合 计 2,852,883.48 107,673.60
（2） 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
项 目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票
商业承兑汇票
合 计
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 上年年末余额
账 龄
金额 比例（） 金额 比例（）
1 年以内 2,571,598.53 99.58 3,175,947.43 99.90
1 至 2 年 10,440.48 0.40 3,000.00 0.09
2 至 3 年
3 至 4 年 471.30 0.01
4 至 5 年 471.30 0.02
合 计 2,582,510.31 100 3,179,418.73 100
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 2,434,080.00 元，占预付账款期
末余额合计数的比例为 94.26%。
单位名称 期末余额 占预付账款期末余额合计数的比例（）
青岛海晶商贸有限公司 807,880.00 31.28
大连申德贸易有限公司 573,210.00 22.20
山东穗元贸易有限公司 460,350.00 17.83
单位名称 期末余额 占预付账款期末余额合计数的比例（）
山东宜森新材料科技有限公司 400,000.00 15.49
泰州联成塑胶工业有限公司 192,640.00 7.46
合计 2,434,080.00 94.26
7、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 294,261.91 392,606.97
合 计 294,261.91 392,606.97
其他应收款
（1)按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 213,209.41 139,334.47
1 至 2 年 60,750.00 245,600.00
2 至 3 年 43,500.00 48,650.00
3 至 4 年 -
4 至 5 年 -
5 年以上 -
小 计 317,459.41 433,584.47
减：坏账准备 23,197.50 40,977.50
合 计 294,261.91 392,606.97
(2)按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
投标保证金 240,000.00 355,000.00
代扣社保及公积金 77,459.41 78,584.47
小 计 317,459.41 433,584.47
减：坏账准备 23,197.50 40,977.50
合 计 294,261.91 392,606.97
(3)坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发生
生信用减值） 信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 40,977.50 40,977.50
2024年1月1日其他应
收款账面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 -
本期转回 17,780.00 17,780.00
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 23,197.50 23,197.50
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回坏账准备金额 17,780.00 元。
（5）本期无实际核销的其他应收款情况。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 额合计数的比例（） 期末余额
山东海化集团有限公司 投标保证金 1 年以内，1-2 31.50 9547.50
采办中心 100,000.00 年，2-3 年
金盛海洋科技股份有限 投标保证金 50,000.00 1 年以内 15.75 1,500.00
公司
代扣保险费 代扣保险费 42,305.10 1 年以内 13.33
山东海化股份有限公司 投标保证金 35,000.00 2-3 年 11.03 10,500.00
社会保险费--个人缴纳 代扣保险费 27,040.73 1 年以内 8.52
合 计 —— 254,345.83 —— 80.13 21,547.50
（7）无涉及政府补助的应收款项。
8、存货
（1）存货分类
项 目 期末余额
账面余额 存货跌价准备/合同 账面价值
履约成本减值准备
发出商品
生产成本
委托加工物资
库存商品 23,328,044.44 23,328,044.44
原材料 3,099,717.17 3,099,717.17
在途物资
合 计 26,427,761.61 26,427,761.61
（续）
