.73% 61.13% -
资产负债率%（合并） 73.51% 63.14% -
流动比率 100.61 101.44 -
利息保障倍数 1.62 2.38 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 2,424,031.78 1,492,695.91 62.39%
量净额
应收账款周转率 2.46 6.14 -
存货周转率 1.98 3.85 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 30.83% 32.77% -
营业收入增长率% -29.25% -49.91% -
净利润增长率% -96.95% 84.19% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 6,795,380.65 7.89% 6,274,998.83 9.53% 8.29%
交易性金融资产 0 372.97 0.00% -100.00%
应收票据 1,873,278.32 2.18% 577,246.07 0.88% 224.52%
应收账款 22,869,888.56 26.56% 14,196,373.38 21.57% 61.10%
预付账款 2,582,510.32 3.00% 3,179,418.73 4.83% -18.77%
其他应收款 294,261.91 0.34% 392,606.97 0.60% -25.05%
存货 26,427,761.61 30.69% 17,144,551.91 26.05% 54.15%
其他流动资产 283,828.56 0.43% -100.00%
固定资产 19,270,151.22 22.38% 20,435,276.25 31.04% -5.70%
无形资产 2,871,469.85 3.33% 2,916,860.99 4.43% -1.56%
递延所得税资产 284,484.68 0.33% 214,495.96 0.33% -32.63%
短期借款 6,800,000.00 7.90% 6,050,000.00 9.19% 12.40%
应付票据 18,353,692.00 21.31% 10,000,000.00 15.19% 83.54%
应付账款 18,437,070.12 21.41% 18,353,038.60 27.88% 0.46%
合同负债 16,728,702.98 19.42% 5,788,102.69 8.79% 189.02%
应付职工薪酬 284,392.41 0.33% 301,982.30 0.46% -5.82%
应交税金 528,418.31 0.61% 413,569.15 0.63% 27.77%
其他流动负债 652,650.42 0.99% -100.00%
资产总计 86,122,070.59 100.00% 65,825,607.08 100% 30.83%
项目重大变动原因
1、应收账款期末比期初增加8,673,515.18元，增幅61.10%，主要是报告期内正处盐膜销售旺季，根据购销合同，在合理账期内赊销所致。
2、存货期末较期初增加9,283,209.70元，增幅54.15%，主要是由于报告期内属销售旺季，公司积极备货准备生产，存货较期初增幅较大。
3、应付票据期末较期初增加8,353,692元，增加83.54%，主要是报告期处于生产旺季，公司为保证连续生产，公司采购量增加，自办承兑增加所致。公司用自办承兑购买大量原材料，以备连续生产。
4、合同负债较期初增加10,940,600.29元，增幅189.02%，主要是报告期公司为锁定订单，继续推行大棚膜预收款政策，预收大棚膜经销商和农户的货款，使预收账款较期初大幅增加。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收 变动比例%
的比重% 入的比重%
营业收入 47,436,348.49 - 67,045,998.28 - -29.25%
营业成本 43,128,929.83 90.92% 61,078,989.50 91.10% -29.39%
毛利率 9.08% - 8.90% - -
销售费用 723,295.20 1.52% 1,319,395.21 1.97% -45.18%
管理费用 2,690,863.61 5.67% 2,698,964.80 4.03% -0.30%
财务费用 135,135.69 0.28% -4,018.65 -0.01% -
信用减值损失 -279,954.89 -0.59% -458,847.26 -0.68% -
其他收益 1,179.88 0.00% 1,020.75 0.00% 15.59%
营业利润 91,589.32 0.19% 1,135,846.83 1.69% -91.94%
净利润 48,799.46 0.10% 1,600,801.26 2.39% -96.95%
经营活动产生的现金流量净 2,424,031.78 - 1,492,695.91 - 62.39%
额
投资活动产生的现金流量净 -56,816.68 - -31,539.09 - 0.00%
额
筹资活动产生的现金流量净 -846,833.28 - 418,699.30 - -302.25%
额
项目重大变动原因
1、报告期内，受原盐行情下降影响，今年盐场换膜的积极性低于去年，盐膜收入较去年同期减少明显，导致营业收入比上年同期减少 19,609,649.79 元，减幅 29.25%，营业成本较上年同期减少 17,950,059.67元，减少 29.39%。
3、报告期内经营活动现金流量净额 2,424,031.78 元，较去年同期现金流量净额 1,492,695.91 元增加
931,335.87 元，主要原因为报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少 997,049.99 元
4、报告期内，公司净利润为 48,799.46 元，经营活动产生的现金流量净额为 2,424,031.78 元，经营
活动产生的现金流量净额与净利润差异较大，主要原因为：1）报告期内，公司发生非付现成本的固定资产折旧金额为 1,363,401.34 元；2）由于报告期末增加备货，使存货增加 9,283,209.70 元，应收账款、
应收票据等经营性应收项目的增加 9,923,303.76 元，应付账款、应付票据等经营性应付项目的增加19,813,153.85 元。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名 公司 主要业 注册资本 总资产 净资产 营
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