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2,124,211.33 1,088,177.38
减：坏账准备 304,893.64 361,779.60
合计 1,819,317.69 726,397.78
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
往来款项
备用金 1,423,523.93 455,812.07
保证金及押金 561,466.53 581,038.56
代垫款项及其他 139,220.87 51,326.75
合计 2,124,211.33 1,088,177.38
3． 按金融资产减值三阶段披露
项目 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 2,124,211.33 304,893.64 1,819,317.69 1,088,177.38 361,779.60 726,397.78
第二阶段
第三阶段
合计 2,124,211.33 304,893.64 1,819,317.69 1,088,177.38 361,779.60 726,397.78
4． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损失的其
他应收款
按组合计提预期信用损失的
其他应收款 2,124,211.33 100.00 304,893.64 14.35 1,819,317.69
其中：账龄组合 2,124,211.33 100.00 304,893.64 14.35 1,819,317.69
合计 2,124,211.33 100.00 304,893.64 14.35 1,819,317.69
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损失的其
他应收款
按组合计提预期信用损失的
其他应收款 1,088,177.38 100.00 361,779.60 33.25 726,397.78
其中：账龄组合 1,088,177.38 100.00 361,779.60 33.25 726,397.78
合计 1,088,177.38 100.00 361,779.60 33.25 726,397.78
5． 期末按账龄组合组合计提预期信用损失的其他应收款
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,220,356.65 61,017.83 5.00
1－2 年 692,391.99 69,239.20 10.00
2－3 年 52,608.69 15,782.61 30.00
3 年以上 158,854.00 158,854.00 100.00
合计 2,124,211.33 304,893.64 14.35
6． 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
期初余额 361,779.60 - - 361,779.60
期初余额在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 56,394.40 - - 56,394.40
本期转回 113,280.36 - - 113,280.36
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 304,893.64 304,893.64
7． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占期末余额 坏账准备
的比例(%) 期末余额
宋健 备用金 588,340.74 1 年以内、1-2 27.7 63,834.07
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占期末余额 坏账准备
的比例(%) 期末余额
年
陈晓红 备用金 178,000.00 1 年以内 8.38 8,900.00
北京城建天麓房地产开发有 保证金及押金
限公司 132,797.70 1 年以内 6.25 6,639.89
檀朝銮 备用金 85,509.09 1-2 年 4.03 8,550.91
中煤招标有限责任公司 保证金及押金 83,000.00 1 年以内 3.91 4,150.00
合计 —— 1,067,647.53 —— 50.27 92,074.87
注释6． 存货
期末余额 期初余额
项目 账面余额 跌价 账面价值 账面余额 跌价 账面价值
准备 准备
合同履约成本 51,271,623.93 51,271,623.93 41,376,248.26 41,376,248.26
