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6,208,429.67 6,208,429.67
二. 累计折旧
1． 期初余额 4,222,285.20 4,222,285.20
2． 本期增加金额 500,297.04 500,297.04
本期计提 500,297.04 500,297.04
项目 房屋及建筑物 合计
3． 本期减少金额
租赁变更
4． 期末余额 4,722,582.24 4,722,582.24
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
本期计提
3． 本期减少金额
租赁到期
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 1,485,847.43 1,485,847.43
2． 期初账面价值 2,814,856.81 2,814,856.81
注释12． 无形资产
项目 著作权 软件 合计
一. 账面原值
1. 期初余额 6,710,000.00 2,962,585.85 9,672,585.85
2. 本期增加金额 35,398.24 35,398.24
购置 35,398.24 35,398.24
重分类调整
3. 本期减少金额
处置
重分类调整
4. 期末余额 6,710,000.00 2,997,984.09 9,707,984.09
二. 累计摊销
1. 期初余额 6,710,000.00 2,443,987.08 9,153,987.08
2. 本期增加金额 209,721.75 209,721.75
本期计提 209,721.75 209,721.75
重分类调整
3 本期减少金额
处置
重分类调整
4. 期末余额 6,710,000.00 2,653,708.83 9,363,708.83
三. 减值准备
1. 期初余额
2. 本期增加金额
本期计提
其他原因增加
3. 本期减少金额
处置子公司
项目 著作权 软件 合计
其他转出
4. 期末余额
四. 账面价值
1. 期末账面价值 344,275.26 344,275.26
2. 期初账面价值 518,598.77 518,598.77
注释13． 商誉
1． 商誉账面原值
本期增加 本期减少
被投资单位名称 期初余额 企业合并 其他 处置 其他 期末余额
形成
北京雅丹石油技术
开发有限公司 675,686.67 675,686.67
北京雅丹科技开发
有限公司 2,164,313.33 2,164,313.33
合计 2,840,000.00 2,840,000.00
2． 商誉减值准备
本期增加 本期减少
被投资单位名称 期初余额 企业合并 其他 处置 其他 期末余额
形成
北京雅丹石油技术
开发有限公司 675,686.67 675,686.67
北京雅丹科技开发
有限公司 2,164,313.33 2,164,313.33
合计 2,840,000.00 2,840,000.00
注释14． 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
装修费 352,767.08 92,026.20 260,740.88
合计 352,767.08 92,026.20 260,740.88
注释15． 递延所得税资产
1． 未经抵销的递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差 递延所得税资产
信用减值损失准备 2,365,630.33 354,741.54 3,091,823.89 463,723.07
资产减值准备 122,083.56 18,312.53 124,419.57 18,662.94
租赁负债 1,485,847.43 222,877.11 2,819,288.62 422,893.29
合计 3,973,561.32 595,931.18 6,035,532.08 905,279.30
2． 未经抵销的递延所得税负债
项目 期末余额 期初余额
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 1,481,415.62 222,212.34 2,814,856.81 422,228.52
合计 1,481,415.62 222,212.34 2,814,856.81 422,228.52
3． 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
期末余额 期初余额
项目 递延所得税资产 抵销后递延所得税 递延所得税资产和 抵销后递延所得税
和负债互抵金额 资产或负债余额 负债互抵金额 资产或负债余额
递延所得税资产 -222,877.11 373,718.84 -422,228.52 483,050.78
递延所得税负债 -222,877.11
注释16．
