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短期借款
1． 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
保证借款 19,900,000.00 13,000,000.00
抵押借款 12,925,000.00 12,925,000.00
票据贴现 2,324,000.00
借款本金小计 32,825,000.00 28,249,000.00
未到期应付利息 32,782.78 32,782.78
合计 32,857,782.78 28,281,782.78
2． 短期借款说明
（1）本公司与中国工商银行股份有限公司北京东升路支行签订“经营快贷”借款合同，取得短期借款300 万元。由包世界提供保证担保。
（2）本公司与中信银行北京望京支行签订流动资金借款合同，取得短期借款 500 万元。由包世界提供保证担保。
（3）本公司与北京银行中关村支行签订流动资金借款合同，取得短期借款 690 万元。由包世界提供保证担保。
（4）本公司之子公司武汉侏罗纪技术开发有限公司与交通银行股份有限公司武汉武胜支行签订借款合同，取得短期借款 1,000 万元。以武汉侏罗纪技术开发有限公司的房产提供抵押担保、包世界提供保证担保。
（5）本公司之子公司武汉侏罗纪技术开发有限公司与广发银行股份有限公司武汉光谷支行签订借款合同，取得短期借款 500 万元。由包世界提供保证担保。
（6）本公司之子公司北京雅丹石油技术开发有限公司与股东黄素娟作为共同授信人，向中国民生银行北京昌平支行借款，取得该行综合授信金额 609 万元，授信用途为经营周转。公司股东檀朝东为该
综合授信提供最高额担保；檀朝东及黄素娟以其自有房产提供抵押担保。截止 2024 年 6 月 30 日，北京
雅丹石油技术开发有限公司在该行借款本金余额 292.50 万元。
注释17． 应付账款
项目 期末余额 期初余额
硬件款 726,308.00
技术服务费 497,998.00 1,925,320.00
其他
合计 497,998.00 2,651,628.00
注释18． 合同负债
项目 期末余额 期初余额
货款 9,113,050.73 7,955,174.79
合计 9,113,050.73 7,955,174.79
注释19． 应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 12,614,308.73 26,670,011.53 32,666,105.49 6,618,214.77
离职后福利-设定提存计划 253,796.56 2,168,618.03 2,253,834.32 168,580.27
辞退福利 595,000.00 595,000.00
合计 12,868,105.29 29,433,629.56 35,514,939.81 6,786,795.04
2． 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 12,315,990.73 23,968,887.38 29,848,243.28 6,436,634.83
职工福利费 598,240.51 598,240.51
社会保险费 153,816.00 1,257,774.42 1,304,465.48 107,124.94
其中：医疗保险费 145,739.67 1,204,666.48 1,249,365.21 101,040.94
工伤保险费 3,076.33 23,107.94 23,900.27 2,284.00
生育保险费 5,000.00 30,000.00 31,200.00 3,800.00
住房公积金 144,502.00 808,403.00 878,450.00 74,455.00
工会经费和职工教育经费 36,706.22 36,706.22
合计 12,614,308.73 26,670,011.53 32,666,105.49 6,618,214.77
3． 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
养老保险 246,105.60 2,095,062.93 2,177,588.75 163,579.78
失业保险费 7,690.96 73,555.10 76,245.57 5,000.49
合计 253,796.56 2,168,618.03 2,253,834.32 168,580.27
注释20． 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 97,457.20 1,032,488.68
城建税 18,548.36 42,664.17
教费附加 7,949.30 18,341.43
地方教育费附加 5,299.53 12,033.00
企业所得税 1,225.87
代扣代缴个人所得税 262,892.17 345,982.17
房产税 21,429.35 21,429.35
印花税 209.94 1,550.61
土地使用税 250.61 250.61
其他
合计 414,036.46 1,475,965.89
注释21． 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应
