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付利息
其他应付款 4,979,773.89 5,236,513.84
合计 4,979,773.89 5,236,513.84
1． 按款项性质列示的其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
往来款项 381,298.91 501,000.00
保证金及押金
借款 3,880,000.00 3,673,637.57
待付费用报销款 212,134.19 272,542.75
其他 506,340.79 789,333.52
合计 4,979,773.89 5,236,513.84
注释22． 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 928,483.94 1,441,985.90
合计 928,483.94 1,441,985.90
注释23． 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
已背书且在资产负债表日未到期
的应收票据 998,550.00
待转销项税额 297,351.59 473,232.33
合计 297,351.59 1,471,782.33
注释24． 租赁负债
剩余租赁年限 期末余额 期初余额
剩余租赁年限 期末余额 期初余额
租赁付款额 1,542,313.09 3,085,643.68
减：未确认融资费用 133,177.53 133,177.53
租赁付款额现值小计 1,409,135.56 2,952,466.15
减：一年内到期的租赁负债 928,483.94 1,441,985.90
合计 480,651.62 1,510,480.25
注释25． 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 期初余额 发行新 送股 公积金转股 其他 小计 期末余额
股
股份总数 33,500,000.00 33,500,000.00
注释26． 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 12,900,000.00 12,900,000.00
合计 12,900,000.00 12,900,000.00
注释27． 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 6,142,322.57 6,142,322.57
合计 6,142,322.57 6,142,322.57
注释28． 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -8,118,496.89 -6,737,441.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -10,532.08
调整后期初未分配利润 -8,118,496.89 -6,747,973.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -867,478.99 -1,343,063.48
减：提取法定盈余公积 27,459.72
应付普通股股利
期末未分配利润 -8,985,975.88 -8,118,496.89
注释29． 营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 36,220,114.90 21,445,171.31 21,979,008.18 14,250,525.42
其他业务
合计 36,220,114.90 21,445,171.31 21,979,008.18 14,250,525.42
2、本期前五名客户的营业收入情况
客户名称 本期营业收入 占本期营业收入的
比例(%)
EBS Petroleum Company Limited 11,640,000.00 32.14
中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院 5,627,964.60 15.54
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司油气工艺
研究院 3,270,566.04 9.03
中海石油(中国）有限公司 3,069,988.00 8.48
昆仑数智科技有限责任公司 1,012,691.51 2.80
合计 24,621,210.15 67.98
注释30． 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 
