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738,833.49 1,597,870.64
其他应收款信用减值损失 56,885.96 -67,635.84
合计 1,020,176.95 1,767,001.50
注释38． 资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
合同资产减值损失 2,336.01 -20,820.94
长期股权投资减值损失
合计 2,336.01 -20,820.94
注释39． 营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
其他 8.89 12,955.52 8.89
合计 8.89 12,955.52 8.89
注释40． 营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损益
的金额
非流动资产毁损报废损失
滞纳金、罚款与赔款 57.07
其他 17,149.87 29,652.70 17,149.87
合计 17,149.87 29,709.77 17,149.87
注释41． 所得税费用
1． 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用
递延所得税费用 109,331.94 271,672.03
合计 109,331.94 271,672.03
2． 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -1,492,691.96
按法定/适用税率计算的所得税费用 -223,903.79
子公司适用不同税率的影响 -724,555.41
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 2,981,351.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 1,022,512.96
研究开发费加成扣除的纳税影响 -2,946,073.55
所得税费用 109,331.94
注释42． 现金流量表附注
1． 收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款项 2,846,297.92 2,045,131.23
利息收入 5,448.09 4,668.39
押金、保证金及备用金 2,681,223.35 2,805,121.23
除税费返还外的其他政府补助收入 95,613.78 194,854.96
其他 175,284.60 446,940.66
合计 5,803,867.74 5,496,716.47
2． 支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款项 4,282,365.25 5,225,259.21
付现的费用支出 4,440,234.26 4,563,845.63
押金、保证金及备用金 2,581,256.36 8,884,563.25
银行手续费 60,977.52 23,168.32
其他 486,923.09 694,495.12
合计 11,851,756.48 19,391,331.53
3． 支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
房屋租金 1,029,828.63 875,434.76
合计 1,029,828.63 875,434.76
注释43． 现金流量表补充资料
1． 现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -1,602,023.90 -9,969,299.44
加：信用减值损失 -1,020,176.95 -1,767,001.50
资产减值准备 -2,336.01 20,820.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 829,785.78 808,230.53
使用权资产折旧 500,297.04 875,434.76
无形资产摊销 209,721.75 69,249.31
长期待摊费用摊销 92,0
