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账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提预期信用损失的应
收账款 736,066.00 3.39 736,066.00 100.00
按组合计提预期信用损失的
应收账款 20,993,192.16 96.61 1,037,409.61 4.94 19,955,782.55
其中：合并范围内关联方组合 500,000.00 2.3 500,000.00
账龄组合 20,493,192.16 94.31 1,037,409.61 5.06 19,455,782.55
合计 21,729,258.16 100.00 1,773,475.61 8.16 19,955,782.55
3． 单项计提预期信用损失的应收账款
单位名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
侏罗纪国际有限公司 736,066.00 736,066.00 100.00 长期收不回
合计 736,066.00 736,066.00 100.00 ——
4． 期末按账龄组合计提预期信用损失的应收账款
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 10,731,646.88 536,582.34 5.00
1－2 年
2－3 年
3 年以上
合计 10,731,646.88 536,582.34 5.00
5． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动情况 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
单项计提预期信用
损失的应收账款 736,066.00 736,066.00
按组合计提预期信
用损失的应收账款 1,037,409.61 150.000.00 650,827.27 536,582.34
其中：合并范围内
关联方组合
账龄组合 1,037,409.61 150.000.0 650,827.27 536,582.34
合计 1,773,475.61 150.000.0 650,827.27 1,272,648.34
6． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末余额 已计提坏账准备
的比例（%）
昆仑数智科技有限责任公司 4,824,080.00 3.25 241,204.00
中国石油化工股份有限公司石油
勘探开发研究院 3,815,760.00 2.56 190,788.00
侏罗纪国际有限公司 736,066.00 6.15 736,066.00
中国石油天然气股份有限公司 350,111.00 29.44 17,505.55
中国石油集团渤海钻探工程有限
公司第二录井分公司 332,200.00 37.22 16,610.00
合计 10,058,217.00 78.62 1,202,173.55
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 24,367,089.15 16,025,534.97
合计 24,367,089.15 16,025,534.97
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 16,555,536.07 8,041,698.28
1－2 年 60,839.47 67,042.00
2－3 年 45,108.69
3 年以上 9,516,127.79 9,850,003.85
小计 26,177,612.02 17,958,744.13
减：坏账准备 1,810,522.87 1,933,209.16
合计 24,367,089.15 16,025,534.97
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
往来款项 25,212,293.39 17,295,303.85
备用金 417,467.58 229,617.20
保证金及押金 526,712.53 412,684.56
代垫款项及其他 21,138.52 21,138.52
合计 26,177,612.02 17,958,744.13
3． 按金融资产减值三阶段披露
项目 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第 一
阶段 24,533,984.23 166,895.08 24,367,089.15 16,315,116.34 289,581.37 16,025,534.97
第 二
阶段
第 三
阶段 1,643,627.79 1,643,627.79 1,643,627.79 1,643,627.79
合计 26,177,612.02 1,810,522.87 24,367,089.15 17,958,744.13 1,933,209.
