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②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金、保证金、备用金 4,407,810.00 3,437,384.00
其他往来款 702,865.23 584,620.77
减：坏账准备 539,902.86 383,608.80
合 计 4,570,772.37 3,638,395.97
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
上年年末余额 383,608.80 383,608.80
上年年末其他应收款账
面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
——转回第一阶段
本期计提 156,294.06 156,294.06
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 539,902.86 539,902.86
④本期实际核销的其他应收款情况：
公司本报告期内无实际核销的其他应收款。
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 坏账准备
期末余额
比例（%）
江苏金融租赁股份有限公司 保证金 2,600,000.00 1-2 年 50.87 162,000.00
中国华能集团有限公司北京招标
保证金 700,000.00 1 年以内 13.70 21,000.00
分公司
山西永昌源煤气焦化有限公司 往来款 439,546.32 1-2 年 8.60 43,954.63
中国石化国际事业有限公司北京
保证金 279,000.00 1-2 年 5.46 19,500.00
招标中心
东方希望包头稀土铝业有限责任
保证金 250,000.00 5 年以上 4.89 250,000.00
公司
合 计 4,268,546.32 83.52 496,454.63
⑥涉及政府补助的应收款项：
公司本报告期内无涉及政府补助的应收款项。
7、存货
（1）存货分类
期末余额
项 目 存货跌价准备/合同
账面余额 账面价值
履约成本减值准备
原材料 9,407,353.58 9,407,353.58
在产品 17,434,717.30 447,670.83 16,987,046.47
库存商品 10,313,718.34 10,313,718.34
发出商品 303,897.14 303,897.14
合 计 37,459,686.36 447,670.83 37,012,015.53
（续）
上年年末余额
项 目 存货跌价准备/合同
账面余额 账面价值
履约成本减值准备
原材料 12,294,547.94 12,294,547.94
在产品 38,258,555.53 447,670.83 37,810,884.70
库存商品 8,912,274.56 8,912,274.56
发出商品 3,900,125.39 3,900,125.39
合 计 63,365,503.42 447,670.83 62,917,832.59
（2）存货跌价准备/合同履约成本减值准备
本期增加金额 本期减少金额
项 目 上年年末余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
在产品 447,670.83 447,670.83
合 计 447,670.83 447,670.83
8、合同资产
（1）合同资产情况
期末余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
质保金 12,301,850.00 1,269,915.25 11,031,934.75
合 计 12,301,850.00 1,269,915.25 11,031,934.75
（续）
上年年末余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
质保金 9,629,950.00 1,407,258.25 8,222,691.75
合 计 
