查看PDF原文
9,629,950.00 1,407,258.25 8,222,691.75
（2）本期合同资产计提减值准备情况
本期变动金额
类 别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
质保金 1,407,258.25 -137,343.00 1,269,915.25
合 计 1,407,258.25 -137,343.00 1,269,915.25
9、其他流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
待抵扣进项税额 8,757,575.01 7,992,953.05
预缴增值税 3,182,043.84
预缴所得税 150,100.76 798,054.03
合 计 8,907,675.77 11,973,050.92
10、固定资产
项 目 期末余额 上年年末余额
固定资产 40,521,954.60 42,260,059.39
固定资产清理
合 计 40,521,954.60 42,260,059.39
（1）固定资产
①固定资产情况
项目 房屋及建筑 机器设备 运输工具 电子设备 BOO 模式 办公家具及 合计
物 资产 其他
一、账面原值
1、上年年末余额 41,073,085.39 7,919,365.86 2,473,650.14 1,078,338.90 4,887,606.68 1,467,424.52 58,899,471.49
2、本年增加金额 3,560.00 3,560.00
（1）购置 3,560.00 3,560.00
（2）在建工程转
入
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）其他减少
4、期末余额 41,073,085.39 7,919,365.86 2,473,650.14 1,078,338.90 4,887,606.68 1,470,984.52 58,903,031.49
二、累计折旧
1、上年年末余额 8,494,413.61 2,926,618.80 2,290,769.57 697,769.59 1,295,799.98 934,040.55 16,639,412.10
2、本年增加金额 948,123.84 466,929.84 29,599.20 56,090.75 154,809.54 86,111.62 1,741,664.79
（1）计提 948,123.84 466,929.84 29,599.20 56,090.75 154,809.54 86,111.62 1,741,664.79
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）其他减少
4、期末余额 9,442,537.45 3,393,548.64 2,320,368.77 753,860.34 1,450,609.52 1,020,152.17 18,381,076.89
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 31,630,547.94 4,525,817.22 153,281.37 324,478.56 3,436,997.16 450,832.35 40,521,954.60
2、期初账面价值 32,578,651.78 4,992,767.06 182,880.57 380,569.31 3,591,806.70 533,383.97 42,260,059.39
（2）期末余额受限金额为 6,201,284.67 元，详细参见附注六、45。
11、在建工程
项 目 期末余额 上年年末余额
在建工程 13,677,676.26 315,469.96
工程物资
合 计 13,677,676.26 315,469.96
（1）在建工程
在建工程情况
期末余额 上年年末余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
三洗水回用及晶种制备稀碱
液回用系统项目 13,677,676.26 13,677,676.26 315,469.96 315,469.96
合 计 13,677,676.26 13,677,676.26 315,469.96 315,469.96
12、使用权资产
项 目 机器设备 合 计
一、账面原值
1、上年年末余额 929,203.56 929,203.56
2、本年增加金额
3、本年减少金额
项 目 机器设备 合 计
4、期末余额 929,203.56 929,203.56
二、累计折旧
1、上年年末余额 696,902.77 696,902.77
2、本年增加金额 206,489.70 206,489.70
（1）计提 206,489.70 206,489.70
3、本年减少金额
（1）处置
4、期末余额 903,392.47 903,392.47
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 25,811.09 25,811.09
2、上年年末账面价值 232,300.79 232,300.79
13、无形资产
项目 土地使用权 合计
一、账面原值
1、上年年末余额 6,806,515.0
