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0 6,806,515.00
2、本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3、本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、期末余额 6,806,515.00 6,806,515.00
项目 土地使用权 合计
二、累计摊销
1、上年年末余额 624,735.75 624,735.75
2、本期增加金额 71,815.62 71,815.62
（1）计提 71,815.62 71,815.62
3、本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、期末余额 696,551.37 696,551.37
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 6,109,963.63 6,109,963.63
2、上年年末账面价值 6,181,779.25 6,181,779.25
14、长期待摊费用
项 目 上年年末余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
研发中心装修费用 187,331.05 27,414.30 159,916.75
合 计 187,331.05 27,414.30 159,916.75
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
项 目 期末余额 上年年末余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 1,717,586.08 257,637.91 1,654,929.08 248,239.36
信用减值损失 4,954,845.09 830,120.71 4,713,969.92 757,376.11
可抵扣亏损
内部交易未实现利润 471,292.96 70,693.94
合 计 6,672,431.17 1,087,758.62 6,840,191.96 1,076,309.41
（2）未经抵销的递延所得税负债明细
期末余额 上年年末余额
项 目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
资产折旧 1,018,171.93 152,725.79 1,018,171.93 152,725.79
合 计 1,018,171.93 152,725.79 1,018,171.93 152,725.79
16、其他非流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
预付长期资产购置款 80,080.00 80,080.00
矿井水资源化综合利用 BOT 项目 116,103,948.80 122,196,956.01
合 计 116,184,028.80 122,277,036.01
17、短期借款
（1）短期借款分类
项 目 期末余额 上年年末余额
抵押、保证借款 20,000,000.00 21,501,672.92
抵押、质押和保证借款 39,380,000.00 34,486,875.00
合 计 59,380,000.00 55,988,547.92
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
公司本报告期内无已逾期未偿还的短期借款。
18、应付票据
种 类 期末余额 上年年末余额
银行承兑汇票 4,000,000.00
银行承兑汇票
合 计 4,000,000.00
19、应付账款
（1）应付账款按照账龄列示
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年以内（含 1 年） 15,007,092.42 16,217,223.95
1 年以上 1,664,822.25 2,646,234.21
合 计 16,671,914.67 18,863,458.16
（2）期末应付款金额较大额单位情况
单位名称 与本公司关系 金额 比例（%） 内容
倍杰特集团股份有限公司 非关联方 5,968,584.07 35.80 货款
菏泽天源水务发展有限公司 非关联方 2,717,589.76 16.30 工程款
辽宁中新自动控制集团股份有限公司 非关联方 1,149,000.00 6.89 货款
广州市昕恒泵业制造有限公司 非关联方 520,000.00 3.12 货款
山东科诺达自动化设备有限公司 非关联方 427,849.00 2.57 货款
合 计 - 10,783,022.83 64.68 -
20、合同负债
（1）合同负债情况
项 目 期末余额 上年年末余额
预收货款 12,700,775.99 24,590,787.55
合 计 12,700,775.99 24,590,787.55
21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 3,010,331.78 6,850,520.94 7,401,060.50 2,459,792.22
二、离职后福利-设定提存计划 953,701.36 816,434.37 137,266.99
合 计 3,010,331.78 7,804,222.30 8,217,494.87 2,597,059.21
（2）短期薪酬列示
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 2,118,028.26 5,419,112.09 6,099,934.65 
