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6,365,965.15 6,365,965.15
合 计 6,365,965.15 6,365,965.15
30、未分配利润
项 目 本 期 上年年末余额
调整前上年末未分配利润 37,116,284.11 20,027,791.36
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后上年年末未分配利润 37,116,284.11 20,027,791.36
加：本期归属于母公司股东的净利润 5,087,850.70 17,411,664.14
减：提取法定盈余公积 323,171.39
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 5,396,400.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 36,807,734.81 37,116,284.11
31、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 51,957,596.97 34,819,560.01 109,769,962.88 80,408,795.20
其他业务
合 计 51,957,596.97 34,819,560.01 109,769,962.88 80,408,795.20
（2）主营业务收入和主营业务成本按项目分类
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
水处理设备及服务 43,649,971.11 27,524,768.09 13,465,436.62 8,502,231.94
膜类产品 8,180,426.74 7,206,554.04 1,873,769.97 1,327,473.61
建造收入 93,400,000.00 70,298,058.37
其他 127,199.12 88,237.88 1,030,756.29 281,031.28
合 计 51,957,596.97 34,819,560.01 109,769,962.88 80,408,795.20
（3）本期营业收入按收入确认时间分类
收入确认时间 水处理设备及服务 膜类产品 建造收入 其他
在某一时点确认 43,649,971.11 8,180,426.74 127,199.12
合 计 43,649,971.11 8,180,426.74 127,199.12
32、税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 81,665.89 175,936.39
教育费附加 39,587.21 75,401.32
地方教育附加 26,391.49 50,267.53
土地使用税 54,912.44 42,051.64
房产税 92,645.59 57,222.46
印花税 19,562.78 19,961.18
合 计 314,765.40 420,840.52
33、销售费用
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 882,071.32 726,766.81
差旅及车辆费用 297,711.78 277,022.82
业务招待费 263,477.53 353,586.30
售后服务费 119,552.33 95,962.26
广告费 125,384.90 414,760.59
其他销售费用 446,004.35 782,160.32
折旧及摊销 68,552.03 67,808.10
合 计 2,202,754.24 2,718,067.20
34、管理费用
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 1,237,944.01 1,489,124.23
办公费 10,337.42 33,141.13
差旅及车辆费用 42,707.62 63,977.72
招待费 23,001.70 16,979.20
折旧摊销费 325,506.58 327,030.88
中介机构咨询费 28,301.89 123,930.39
其他管理费用 291,334.91 183,595.68
合 计 1,959,134.13 2,237,779.23
35、研发费用
项 目 本期金额 上期金额
材料费用 591,815.66 310,440.84
职工薪酬 3,242,7
