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1,695,790.00 2,141,790.00
小 计 96,716,214.62 68,498,591.77
减：坏账准备 4,107,458.21 3,945,301.87
合 计 92,608,756.41 64,553,289.90
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 96,716,214.62 100.00 4,107,458.21 4.25 92,608,756.41
其中：账龄分析法组合 52,048,763.03 53.82 4,107,458.21 7.89 47,941,304.82
合并报表范围内关联方款项组合 44,667,451.59 46.18 44,667,451.59
合 计 96,716,214.62 100.00 4,107,458.21 4.25 92,608,756.41
（续）
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 68,498,591.77 100.00 3,945,301.87 5.76 64,553,289.90
其中：账龄分析法组合 23,833,540.18 34.79 3,945,301.87 16.55 19,888,238.31
合并报表范围内关联方款项组合 44,665,051.59 65.21 44,665,051.59
合 计 68,498,591.77 100.00 3,945,301.87 5.76 64,553,289.90
①期末单项计提坏账准备的应收账款：
公司本报告期内无单项计提坏账准备的应收账款。
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 44,509,038.96 1,335,271.17 3.00
1 至 2 年 2,489,900.00 248,990.00 10.00
2 至 3 年 2,832,033.32 566,406.66 20.00
3 至 4 年 30.00
4 至 5 年 522,000.75 261,000.38 50.00
5 年以上 1,695,790.00 1,695,790.00 100.00
合 计 52,048,763.03 4,107,458.21
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备 3,945,301.87 162,156.34 4,107,458.21
合 计 3,945,301.87 162,156.34 4,107,458.21
（4）本期实际核销的应收账款情况
公司本报告期内无核销的应收账款。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 83,784,030.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 86.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,173,626.96 元。
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款
公司本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司本报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
2、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 52,823,206.15 48,965,383.45
合 计 52,823,206.15 48,965,383.45
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 38,507,683.44 43,443,433.70
1 至 2 年 14,389,084.66 5,547,953.86
2 至 3 年 8,700.00 1,000.00
3 至 4 年 2,000.00 1,000.00
4 至 5 年
5 年以上 255,200.00 255,200.00
小 计 53,162,668.10 49,248,587.56
减：坏账准备 339,461.95 283,204.11
合 计 52,823,206.15 48,965,383.45
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金、保证金 1,221,417.00 515,343.00
内部往来款 51,299,053.30 48,176,446.06
其他往来款 642,197.80 556,798.50
小 计 53,162,668.10 49,248,587.56
减：坏账准备 
