339,461.95 283,204.11
合 计 52,823,206.15 48,965,383.45
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
上年年末余额 283,204.11 283,204.11
上年年末其他应收款账
面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 56,257.84 56,257.84
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
年末余额 339,461.95 339,461.95
④本期实际核销的其他应收款情况：
公司本报告期内无实际核销的其他应收款。
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 坏账准备
期末余额
比例（%）
山东水发优膜科技有限公司 往来款 51,299,053.30 0-2 年 96.49
中国华能集团有限公司北京招标 保证金 700,000.00 1 年以内 1.32 21,000.00
分公司
山西永昌源煤气焦化有限公司 往来款 439,546.32 1-2 年 0.83 43,954.63
东方希望包头稀土铝业有限责任 保证金 250,000.00 5 年以上 0.47 250,000.00
公司
内蒙古国城资源综合利用有限公 保证金 100,000.00 1 年以内 0.19 3,000.00
司
合 计 52,788,599.62 99.30 317,954.63
⑥涉及政府补助的应收款项：
公司本报告期内无涉及政府补助的应收款项
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项 目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
对联营、合营企业投资
合 计 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
内蒙古奥美环境
工程有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
山东水发优膜科
技有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
合 计 20,000,000.00 20,000,000.00
4、营业收入、营业成本
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 53,490,818.35 39,643,035.89 60,384,759.11 47,510,285.46
其他业务
合 计 53,490,818.35 39,643,035.89 60,384,759.11 47,510,285.46
十六、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 43,073.84
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司上年年末至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损
益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,669.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 44,743.11
所得税影响额 6,711.47
少数股东权益影响额（税后）
合 计 38,031.64
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润 收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.29 0.05 0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 3.27 0.05 0.05
山东奥美环境股份有限公司
2024 年 8 月 7 日
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、 43,073.84
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 -
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 
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