细则》(鲁工信发【2022】8 号)和有关通知要求，公司
被认定为山东省 2024 年第一批创新型中小企业。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 51,957,596.97 109,769,962.88 -52.67%
毛利率% 32.98% 26.75% -
归属于挂牌公司股东的 5,087,850.70 18,123,998.31 -71.93%
净利润
归属于挂牌公司股东的 5,049,819.06 17,571,776.23 -71.26%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 3.29% 12.62% -
率%（依据归属于挂牌
公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益 3.27% 12.23% -
率%（依归属于挂牌公
司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
基本每股收益 0.05 0.17 -71.95%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 321,287,986.77 333,587,837.51 -3.69%
负债总计 169,620,445.20 181,611,746.64 -6.60%
归属于挂牌公司股东的 151,667,541.57 151,976,090.87 -0.20%
净资产
归属于挂牌公司股东的 1.41 1.41 0.00%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 47.69% 46.40% -
资产负债率%（合并） 52.79% 54.44% -
流动比率 1.18 1.25 -
利息保障倍数 2.78 7.45 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -13,661,969.14 33,185,832.41 -141.17%
量净额
应收账款周转率 1.28 4.58 -
存货周转率 0.70 1.91 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -3.69% 40.83% -
营业收入增长率% -52.67% 217.91% -
净利润增长率% -71.93% 1,195.42% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 4,484,017.82 1.40% 31,896,925.52 9.56% -85.94%
应收票据 3,397,731.10 1.06% 9,247,325.00 2.77% -63.26%
应收账款 56,215,963.37 17.50% 24,944,379.90 7.48% 125.37%
应收款项融资 0 0% 4,013,998.73 1.20% -100.00%
预付款项 17,900,766.31 5.57% 4,202,951.27 1.26% 325.91%
其他应收款 4,570,772.37 1.42% 3,638,395.97 1.09% 25.63%
存货 37,012,015.53 11.52% 62,917,832.59 18.86% -41.17%
合同资产 11,031,934.75 3.43% 8,222,691.75 2.46% 34.16%
其他流动资产 8,907,675.77 2.77% 11,973,050.92 3.59% -25.60%
在建工程 13,677,676.26 4.26% 315,469.96 0.09% 4,235.65%
使用权资产 25,811.09 0.01% 232,300.79 0.07% -88.89%
递延所得税资产 1,087,758.62 0.34% 1,076,309.41 0.32% 1.06%
其他非流动资产 116,184,028.80 36.16% 122,277,036.01 36.66% -4.98%
短期借款 59,380,000.00 18.48% 55,988,547.92 16.78% 6.06%
应付账款 16,671,914.67 5.19% 18,863,458.16 5.65% -11.62%
应付票据 0 0% 4,000,000.00 1.20% -100.00%
合同负债 12,700,775.99 3.95% 24,590,787.55 7.37% -48.35%
应付职工薪酬 2,597,059.21 0.81% 3,010,331.78 0.90% -13.73%
应交税费 211,350.20 0.07% 916,828.23 0.27% -76.95%
租赁负债 47,314,536.00 14.73% 52,616,900.64 15.77% -10.08%
其他应付款 30,192,083.34 9.40% 10,128,039.19 3.04% 198.10%
其他流动负债 0 0% 10,944,127.38 3.28% -100.00%
未分配利润 36,807,734.81 11.46% 37,116,284.11 11.13% -0.83%
项目重大变动原因
1、货币资金期末余额较上年期末减少2,741.29万元，减幅85.94%，主要是报告期内购买原材料及 预付款项增加所致。
2、应收账款期末余额较上年期末增加3,127.16万元，增幅125.37%，主要是报告期内公司一年内的 应收账款大幅增加所致。
3、应收票据、应收款项融资期末余额较上年期末减少986.36万元，减幅74.38%，主要是报告期内 项目回款电汇占比增加，银行承兑汇票减少所致。
4、预付款项期末余额较上年期末增加1,369.78万元，增幅325.91%，主要是报告期内公司支付项目 采购款项增加所致。
5、存货期末余额较上年期末减少2,590.58万元，减幅41.17%，主要是报告期内公司项目达到收入 确认条件，存货正常结转成本所致。
6、合同资产期末余额较上年期末增加280.92万元，增幅34.16%，主要是报告期内质保金增加所致。
7、在建工程期末余额较上年期末增加1,336.22万元，增幅4,235.65%，主要是报告期内公司在建项 目尚未完工结转所致。
8、使用权资产期末余额较上年期末减少20.65万元，减幅88.89%，主要是报告期内租赁公司机器 设备计提折旧所致。
9、应付票据期末余额较上年期末减少400.00万元，减幅100.00%，主要是报告期内公司开具的400 万银行承兑到期结清所致。
10、合同负债期末余额较上年期末减少1,189.00万元，减幅48.35%，主要是报告期内预收货款减少 所致。
11、应交税费期末余额较上年期末减少70.55万元，减幅76.95%，主要是报告期内公司应
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