交增值税 和企业所得税减少所致。
12、其他应付款余额较上年期末增加2,006.40万元，增幅198.10%，主要是报告期内公司借款增加 所致。
13、其他流动负债期末余额较上年期末减少1,094.41万元，减幅100.00%，主要是报告期内公司销 项税额结转和未终止确认的已背书未到期票据减少所致。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 51,957,596.97 - 109,769,962.88 - -52.67%
营业成本 34,819,560.01 67.02% 80,408,795.20 73.25% -56.70%
毛利率 32.98% - 26.75% - -
销售费用 2,202,754.24 4.24% 2,718,067.20 2.48% -18.96%
管理费用 1,959,134.13 3.77% 2,237,779.23 2.04% -12.45%
研发费用 4,671,995.27 8.99% 4,448,469.13 4.05% 5.02%
财务费用 3,095,527.47 5.96% 795,441.52 0.72% 289.16%
其他收益 664,008.74 1.28% 2,842,049.46 2.59% -76.64%
信用减值损失 -157,671.06 -0.30% 1,299,997.18 1.18% -112.13%
资产减值损失 137,343.00 0.26% -3,064,330.00 -2.79% -104.48%
营业外收入 1,789.93 0.00% 180,006.36 0.16% -99.01%
营业利润 5,537,541.13 10.66% 19,818,286.72 18.05% -72.06%
利润总额 5,539,210.40 10.66% 19,998,293.08 18.22% -72.30%
所得税费用 451,359.70 0.87% 1,874,294.77 1.71% -75.92%
净利润 5,087,850.70 9.79% 18,123,998.31 16.51% -71.93%
项目重大变动原因
1、 本期营业收入为5,195.76万元，较上年同期减少5,781.24万元，减幅52.67%，主要是报告期内
达到确认收入条件的项目减少所致。
2、 本期营业成本为3,481.96万元,较上年同期减少4,558.92万元，减幅56.70%，主要是营业收入减
少导致营业成本等比减少所致。
3、 本期财务费用为309.55万元，较上年同期增加230.01万元，增幅289.16%，主要是报告期内借
款产生的利息费用增加所致。
4、 本期其他收益为66.40万元，较上年同期减少217.80万元，减幅76.64%，主要是报告期内公司
的增值税即征即退返还减少所致。
5、 本期信用减值损失为-15.77万元，较上年同期增加145.77万元，增幅112.13%，主要是报告期
内应收账款计提坏账损失增加所致。
6、 本期资产减值损失为13.73万元，较上年同期减少320.17万元，减幅104.48%，主要是报告期内
合同资产计提减值准备的基数减少所致。
7、 本期营业外收入为0.18万元，较上年同期减少17.82万元，减幅99.01%，主要是报告期内收到
政府补助减少所致。
8、 所得税费用为45.14万元，较上年同期减少142.29万元，减幅75.92%，主要是报告期利润总额
较上年同期减少导致计提所得税费用减少所致。
9、 本期营业利润为553.75万元，较上年同期减少1,428.07万元，减幅72.06%；利润总额为553.92
万元，较上年同期减少1,445.91万元，减幅72.30%；净利润为508.79万元，较上年同期减少1,303.61万 元，减幅71.93%，主要是报告期内达到确认收入条件的项目减少所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 51,957,596.97 109,769,962.88 -52.67%
其他业务收入 - - -
主营业务成本 34,819,560.01 80,408,795.20 -56.70%
其他业务成本 - - -
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期增 年同期增减
增减% 减%
水处理设备 43,649,971.11 27,524,768.09 36.94% 224.16% 223.74% 0.08%
及服务
膜类产品 8,180,426.74 7,206,554.04 11.90% 336.58% 442.88% -17.25%
建造收入 - - - -100.00% -100.00% -
其他 127,199.12 88,237.88 30.63% -87.66% -68.60% -42.11%
合计 51,957,596.97 34,819,560.01 32.98% -52.67% -56.70% 6.24%
按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
公司水处理设备及服务营业收入金额较上期增加 3,018.45 万元，增幅 224.16%；营业成本金额较
上期增加 1,902.25 万元，增幅 223.74%，主要是报告期内到达收入确认时点的水处理设备项目增加所 致；膜类产品收入金额较上期增加 630.67 万元，增幅 336.58%，主要是报告期内膜类产品销售增加所 致；膜类产品营业成本较上期增加 587.91 万元，增幅 442.88%，主要是报告期营业成本随营业收入的 大幅增加而增加所致；本期无建造收入和成本，主要原因是报告期内建造项目尚未到达收入确认时点
所致；其他产品收入金额较上期减少 90.36 万元，减幅 87.66%；营业成本金额较上期减少 19.28 万元，
减幅 68.60%，主要为报告期内其他类产品主要为备件销售，销售金额变化较大，是正常经营现象。
（三） 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -13,661,969.14 33,185,832.41 -141.17%
投资活动产生的现金流量净额 -11,522,936.84 -20,501,020.97 43.79%
筹资活动产生的现金流量净额 9,101,998.28 3,961,769.66 129.75%
现金流量分析
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,684.78 万元，减幅 141.17%，主要是报告期内
销售商品提供劳务收到的现金大幅减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 897.81 万元，增幅 43.79%，主要是报告期内购
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 514.02 万元，增幅 129.75%，主要是报告期内
取得借款收到的现金增多所致。
四、 投资状况分析
(一)主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名 公司 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
称 类型 务
新型膜
山东水 材料销
发优膜 控
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