查看PDF原文
3,077,565.40 3,048,587.44
1～2 年 279,290.00 279,290.00
2～3 年 79,484.94 1,079,484.91
3～4 年 600,000.00 48,000.00
4～5 年 27,400.00 27,400.00
5 年以上 7,781,153.83 7,950,810.97
合计 11,844,894.17 12,433,573.32
② 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 694,759.66 694,759.66
保证金 3,204,784.71 3,204,784.71
往来款 7,854,033.15 8,442,712.30
其他 91,316.65 91,316.65
合计 11,844,894.17 12,433,573.32
减：坏账准备 8,308,726.58 8,500,934.81
净额 3,536,167.59 3,932,638.51
③ 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信用 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
损失 用损失（未发生信用 用损失(已发生信用
减值） 减值)
2024 年 1 月 1 日余额 8,500,934.81 8,500,934.81
2024 年 1 月 1 日余额在本期 8,500,934.81 8,500,934.81
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回 192,208.23 192,208.23
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 8,308,726.58 8,308,726.58
④ 坏账准备情况
本期变动额
类别 期初余额 计提 转回 转销或核销 其他变动 期末余额
坏账准备 8,500,934.81 192,208.23 8,308,726.58
合计 8,500,934.81 192,208.23 8,308,726.58
⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备期末余
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 额
比例(%)
赵纯源 往来款 7,775,672.97 5 年以上 65.65 7,775,672.97
鼎龙钛工（重庆）化工有限公司 保证金 600,000.00 2-3 年 5.07 300,000.00
嘉兴石化有限公司 保证金 100,000.00 1 年以内 0.84 5,000.00
桐昆集团股份有限公司 保证金 100,000.00 1 年以内 0.84 5,000.00
浙江恒逸工程管理有限公司 保证金 100,000.00 1 年以内 0.84 5,000.00
合计 8,675,672.97 73.24 8,090,672.97
7.存货
（1）存货分类
期末余额 期初余额
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 18,294,588.75 996,300.57 17,298,288.18 23,818,086.0 996,300.57 22,821,785.50
在产品 115,364,518.56 14,421,223.91 100,943,294.65 130,746,299.57 17,762,305.63 112,983,993.94
合计 133,659,107.31 15,417,524.48 118,241,582.83 154,564,385.64 18,758,606.20 135,805,779.44
（2）存货跌价准备
本期增加 本期减少
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回 其他
原材料 996,300.57 996,300.57
在产品 17,762,305.63 3,341,081.72 14,421,223.91
合计 18,758,606.20 0.00 0.00 3,341,081.72 0.00 15,417,524.48
8.合同资产
（1）合同资产的分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
质保金 14,144,991.43 707,249.57 13,437,741.86 15,789,043.83 810,502.19 14,978,541.64
合计 14,144,991.43 707,249.57 13,437,741.86 15,789,043.83 810,502.19 14,978,541.64
（2）合同资产减值准备
本期变动额
类别 期初余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 期末余额
质保金 
