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810,502.19 103,252.62 707,249.57
合计 810,502.19 103,252.62 707,249.57
9.固定资产
（1）分类
项目 期末余额 期初余额
固定资产 51,021,467.08 54,523,978.41
固定资产清理
合计 51,021,467.08 54,523,978.41
（2）固定资产
①固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公及电子设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 112,218,650.27 36,918,435.61 1,038,748.82 17,452,487.18 167,628,321.88
2.本期增加金额 200,951.33 6,311.50 207,262.83
⑴购置 200,951.33 6,311.50 207,262.83
⑵在建工程转入 0.00
3.本期减少金额 26,960.00 92,586.15 119,546.15
⑴处置或报废 26,960.00 92,586.15 119,546.15
4.期末余额 112,218,650.27 37,092,426.94 1,038,748.82 17,366,212.53 167,716,038.56
二、累计折旧 0.00
1.期初余额 70,898,888.50 29,025,407.77 967,836.19 12,212,211.01 113,104,343.47
2.本期增加金额 2,695,680.06 590,476.91 12,650.12 404,989.76 3,703,796.85
⑴计提 2,695,680.06 590,476.91 12,650.12 404,989.76 3,703,796.85
3.本期减少金额 25,612.00 87,956.84 113,568.84
⑴处置或报废 25,612.00 87,956.84 113,568.84
4.期末余额 73,594,568.56 29,590,272.68 980,486.31 12,529,243.93 116,694,571.48
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 38,624,081.71 7,502,154.26 58,262.51 4,836,968.60 51,021,467.08
2.期初账面价值 41,319,761.77 7,893,027.84 70,912.63 5,240,276.17 54,523,978.41
②用于抵押的固定资产
根据公司与南京银行股份有限公司洪武支行于 2019 年 8 月 29 日签订的《最高额抵押合同》，公司
部分房屋及建筑物已用作非关联公司南京中洋民炼实业有限公司的借款 3,580.00 万抵押物，2024 年 6月30日该抵押物账面原价58,696,958.82元，累计折旧 31,779,770.04元，账面净额 26,917,188.78 元。抵押物具体如下：
名称 大类 原值 累计折旧 净值
南京市江宁区禄口街道 31,779,770.04 26,917,188.78
房屋及建筑物 58,696,958.82
华商路 39 号 2 幢
10.无形资产
（1）无形资产情况
项目 土地使用权 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 31,502,014.09 781,134.26 32,283,148.35
2.本期增加金额
⑴购置
3.本期减少金额
4.期末余额 31,502,014.09 781,134.26 32,283,148.35
二、累计摊销
1.期初余额 8,598,630.20 748,381.59 9,347,011.79
2.本期增加金额 315,020.15 318,445.97 318,445.97
⑴计提
3.本期减少金额
4.期末余额 8,913,650.35 751,807.41 9,665,457.76
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 22,588,363.74 29,326.85 22,617,690.59
2.期初账面价值 22,903,383.89 32,752.67 22,936,136.56
11.长期待摊费用
本期减少
项目 期初余额 本期增加 期末余额
摊销额 其他减少
装修费 2,187,263.66 405,188.18 1,782,075.48
合计 2,187,263.66 405,188.18 1,782,075.48
12.递延所得税资产
（1）未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 57,523,491.92 58,477,589.23
资产减值准备 40,122,456.36 44,582,811.73
合计 97,645,948.28 103,060,400.96
（2）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 期初余额 备注
2023 年
年份 期末余额 期初余额 备注
2024 年
2025 年 9,787,722.74 10,741,820.05
2026 年 30,366,722.50 30,366,722.50
2027 年 17,369,046.68 17,369,046.68
合计 
