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57,523,491.92 58,477,589.23
13.应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
货款 26,738,278.14 30,914,145.90
合计 26,738,278.14 30,914,145.90
14.合同负债
（1）合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
货款 116,194,226.71 133,414,690.71
合计 116,194,226.71 133,414,690.71
15.应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 874,089.85 11,928,493.20 11,946,727.63 855,855.42
二、离职后福利—设定提存计划 888,420.00 888,420.00
合计 874,089.85 12,816,913.20 12,835,147.63 855,855.42
（2）短期薪酬
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 7,656.00 10,670,541.00 10,670,541.00 7,656.00
二、职工福利费 428,965.00 428,965.00 0
三、社会保险费 486,731.20 486,731.20 0
其中：1. 医疗保险费 374,926.00 374,926.00 0
2. 工伤保险费 69,112.80 69,112.80 0
3. 生育保险费 42,692.40 42,692.40 0
四、住房公积金 342,256.00 342,256.00 0
五、工会经费和职工教育经费 866,433.85 18,234.43 848,199.42
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 874,089.85 11,928,493.20 11,946,727.63 855,855.42
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险费 861,440.00 861,440.00
2、失业保险费 26,980.00 26,980.00
合计 888,420.00 888,420.00
16.应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 975,134.79 407962.78
土地使用税 137,941.38 137,941.38
房产税 260,299.74 260,299.74
城市维护建设税 24,877.56 28,557.39
教育费附加 17,769.68 20,398.14
印花税 6,157.87 21,432.36
代扣代缴个人所得税 67,818.18 77,705.67
环境保护税 811.29 812.23
企业所得税 12,847.34 8021.4
合计 1,503,657.83 963,131.09
17.其他应付款
（1）分类
项目 期末余额 期初余额
应付利息 547,252.75 547,252.75
应付股利
其他应付款 37,544,899.27 37,585,836.47
合计 38,092,152.02 38,133,089.22
（2）应付利息
项目 期末余额 期初余额
非金融机构利息 547,252.75 547,252.75
合计 547,252.75 547,252.75
（3）其他应付款
①按款项性质列示的其他应付款
项目 期末余额 期初余额
保证金押金
待支付费用 2,093,550.84 2,134,488.04
关联方往来款 35,451,348.43 35,451,348.43
合计 37,544,899.27 37,585,836.47
18.其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 22,602,361.15 16,543,154.91
已背书未终止确认的应收票据 12,487,424.06 20,573,540.61
合计 
