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合计 3,339,151.04 0
33.营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金
额
政府补助
罚息收入 5,446.88 5,446.88
其他 2,430.00 1,060.80 2,430.00
合计 7,876.88 1,060.80 7,876.88
34.营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的
金额
罚款、滞纳金 50
固定资产报废损失 23,525.64 23,525.64
合计 23,525.64 50 23,525.64
35.所得税费用
（1）所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 28,759.16 13,515.52
递延所得税费用
合计 28,759.16 13,515.52
（2）会计利润与所得税费用的调整过程
项目 本期发生额
利润总额 1,372,277.14
按法定/适用税率计算的所得税费用 205,841.57
子公司适用不同税率的影响 54,642.40
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除的影响 -590,319.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 358,594.43
所得税减免优惠的影响 0
递延所得税与当期所得税税率差异影响
所得税费用 28,759.16
36.合并现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 22,942.67 13,303.28
罚息收入 5,446.88
政府补助 0 0
往来及其他 20,480,221.99 22,164,220.51
合计 20,508,611.54 22,177,523.79
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用 9,245,364.67 7,335,970.78
销售费用 2,172,330.74 1,662,018.04
手续费 20,086.58 36,152.62
往来及其他 1,002,893.98 21,994,277.60
合计 12,440,675.97 31,028,419.04
（3）支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付关联方往来款 0.00 3,000,000.00
合计 0.00 3,000,000.00
37.合并现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 1,343,517.98 954,097.31
加：资产减值准备 -3,339,151.04 -2,133,960.59
信用减值准备 -1,129,010.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,590,228.01 3,962,514.87
无形资产摊销 318,445.97 318,445.97
项目 本期发生额 上期发生额
长期待摊费用摊销 405,188.18 180,327.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号
23,525.64
填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 28,345.45
投资损失(收益以“－”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列) 17,564,196.61 6,294,731.28
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 8,465,727.89 1,233,679.
