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395,897.25 119,520.00
外部服务费用 90,386.94 52,996.71
差旅交通费 130,116.55 65,018.63
其他 90,776.06 150,191.77
合计 2,510,323.11 740,415.35
27、财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息费用 2,183.99 3,490.76
减：利息收入 713.51 1,424.34
项目 本期金额 上期金额
其他
合计 1,470.48 2,066.42
28、信用减值损失
项目 本期金额 上期金额
应收账款坏账损失 113,718.88 35,414.45
其他应收款坏账损失 -2,048.75
合计 111,670.13 35,414.45
29、营业外收入
项目 本期金额 上期金额 计入本期非经常
性损益的金额
加计政策抵减，减免增值税
个税手续费返还 756.82 756.82
社保退款
税款返还
其他
合计 756.82 0.00 756.82
30、营业外支出
项目 本期金额 上期金额 计入本期非经常性损
益的金额
非流动资产毁损报废损失
其他 56,907.90 56,907.90
合计 56,907.90 0.00 56,907.90
31、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
利息收入 713.51 1,424.34
政府补助
员工往来
其他 936,775.12 983,533.07
合计 937,488.63 984,957.41
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
员工备用金 285,640.60 432,413.53
费用性支出 3,548,337.05 4,922,683.06
合计 3,833,977.65 5,355,096.59
32、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,045,308.34 451,168.37
加：资产减值准备
信用减值损失 -111,670.13 -35,414.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 444,951.06 446,854.64
折旧
无形资产摊销 3,196.56 3,196.56
使用权资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,470.48 2,066.42
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -5,661,717.20 -2,960,414.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 2,680,480.89 -1,676,194.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -977,950.44 3,320,002.61
其他
经营活动产生的现金流量净额 -2,355,531.14 -377,905.74
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 421,703.11 2,334,882.77
减：现金的年初余额 2,777,234.25 2,712,788.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,355,531.14 -377,905.74
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 年初余额
一、现金 416,955.15 2,777,234.25
其中：库存现金 13,700.00 27,500.00
可随时用于支付的银行存款 403,255.15 2,749,734.25
可随时用于支付的其他货币资金
项目 期末余额 年初余额
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 416,955.15 2,777,234.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现
金等价物
四、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称 主要经 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
营地 直接 间接
恒宇北斗（北京）科技 北京 北京 私营 51.46 非同一控制下企
发展有限公司 业合并
恒宇北斗有限公司 日照 日照 私营 100.00 投资设立
（2）重要的非全资子公司
子公司名称 少数股东的持 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东权
