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期末余额 年初余额
1 年以内 3,366,900.00 3,123,400.00
1 至 2 年 2,686,753.00 9,461.20
2 至 3 年 72,950.00 2,750,241.80
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
小计 6,126,603.00 5,883,103.00
减：坏账准备 309,775.00 423,493.88
合计 5,816,828.00 5,459,609.12
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提坏账准备的应收账款 1,418,353.00 23.15 1,418,353.00
按组合计提坏账准备的应收账款 4,708,250.00 76.85 309,775.00 6.58 4,398,475.00
其中：
账龄组合 4,708,250.00 76.85 309,775.00 6.58 4,398,475.00
合计 6,126,603.00 100.00 309,775.00 5.06 5,816,828.00
（续）
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提坏账准备的应收账款 1,418,353.00 24.11 1,418,353.00
按组合计提坏账准备的应收账款 4,464,750.00 75.89 423,493.88 9.49 4,041,256.12
其中：
账龄组合 4,464,750.00 75.89 423,493.88 9.49 4,041,256.12
合计 5,883,103.00 100.00 423,493.88 7.20 5,459,609.12
①期末单项计提坏账准备的应收账款
应收账款（按单位） 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
百替集团有限公司日照分公司 1,418,353.00 关联方不计提
合计 1,418,353.00
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
项目 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,366,900.00 168,345.00 5.00
1-2 年 1,268,400.00 126,840.00 10.00
2-3 年 72,950.00 14,590.00 20.00
合计 4,708,250.00 309,775.00
（续）
项目 年初余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,123,400.00 156,170.00 5.00
1-2 年 9,461.20 946.12 10.00
2-3 年 1,331,888.80 266,377.76 20.00
合计 4,464,750.00 423,493.88
（3）坏账准备的情况
类别 年初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 423,493.88 113,718.88 309,775.00
合计 423,493.88 113,718.88 309,775.00
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 5,953,553.00 元，占应收账款期末余额合
计数的比例为 97.18 %，相应计提的坏账准备期末余额为 290,180.00 元。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 年初余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 2,494,029.4 92.70 5,279,764.40 96.76
1 至 2 年 196,349.61 7.30 78,990.00 1.45
2 至 3 年 97,500.00 1.79
3 年以上
合计 2,690,419.01 100.00 5,456,254.40 100.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,711,975.50 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 63.63 %。
5、其他应收款
项目 期末余额 年初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,739, 958.61 1,693,222.99
合计 1,739,958.61 1,693,222.99
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 年初余额
1 年以内 1,784,151.28 1,677,155.26
1 至 2 年 58,211.65
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 30,300.00 30,300.00
小计 1,814,451.28 1,765,666.91
减：坏账准备 74,492.67 72,443.92
合计 1,739,958.61 
