查看PDF原文
1,693,222.99
②按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 年初余额
备用金、押金及保证金 1,150,052.53 653,178.31
应收关联方款项 913,104.65
往来款 415,497.97 170,000.00
其他 248,900.78 29,383.95
小计 1,814,451.28 1,765,666.91
减：坏账准备 74,492.67 72,443.92
合计 1,739,958.61 1,693,222.99
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
年初余额 72443.92 72443.92
年初其他应收款账面余
额在本期：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 2,048.75 2,048.75
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 74,492.67 74,492.67
④坏账准备的情况
类别 年初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款坏账准备 72,443.92 2,048.75 74,492.67
合计 72,443.92 2,048.75 74,492.67
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 额合计数的比例 期末余额
（%）
百替金秋（北京）教 往来款 305,000.00 1 年以内 17.53 15,250.00
育投资发展有限公司
田仲良 备用金 476,259.93 1 年以内；1-2 年 27.37 23,813.00
李问雪 备用金 73,639.06 1 年以内 4.23 3,681.95
王金龙 押金 64,282.00 1 年以内 3.69 3,214.10
宋培杰 备用金 64,190.47 1-2 年 3.69 3,209.52
合计 983,371.46 56.52 49,168.57
6、存货
（1）存货分类
期末余额
项目 账面余额 存货跌价准备/合同 账面价值
履约成本减值准备
在产品 12,363,053.51 12,363,053.51
合计 12,363,053.51 12,363,053.51
（续）
年初余额
项目 账面余额 存货跌价准备/合同 账面价值
履约成本减值准备
在产品 6,701,336.31 6,701,336.31
合计 6,701,336.31 6,701,336.31
7、合同资产
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
未到期的质保金 346,940.00 346,940.00 365,200.00 18,260.00 346,940.00
合计 346,940.00 346,940.00 365,200.00 18,260.00 346,940.00
8、固定资产
项目 期末余额 年初余额
固定资产 3,915,912.43 4,360,863.49
固定资产清理
合计 3,915,912.43 4,360,863.49
（1）固定资产
项目 机器设备 运输设备 办公设备及其他 合计
一、账面原值
1、年初余额 4,132,846.63 950,000.00 5,033,144.80 10,115,991.43
2、本期增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
（3）其他
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 4,132,846.63 950,000.00 5,033,144.80 10,115,991.43
二、累计折旧
1、年初余额 1,772,210.59 350,972.30 3,631,945.05 5,755,127.94
2、本期增加金额 45,717.95 30,083.33 369,149.78 444,951.06
（1）计提 45,717.95 30,083.33 369,149.78 444,951.06
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 1,817,928.54 381,055.63 4,001,094.83 6,200,079.00
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
（1）计提
项目 机器设备 运输设备 办公设备及其他 合计
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 2,314,918.09 568,944.37 1,032,049.97 3,915,912.43
2、年初账面价值 2,360,636.04 599,027.70 1,401,199.75 4,360,863.49
9、使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1、年初余额 
