指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。
3． 市场风险
（1） 汇率风险
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在汇率风险。本公司监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。
（2） 利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
（3） 价格风险
价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。
九、 公允价值
（一） 以公允价值计量的金融工具
按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具截止 2023 年 12 月 31 日的账面价值。
公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：
第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。
第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。
（二） 期末公允价值计量
1． 持续的公允价值计量
期末公允价值
项目
第 1 层次 第 2 层次 第 3 层次 合计
交易性金融资产 12,680,261.00 12,680,261.00
应收款项融资 23,377,760.83 23,377,760.83
（三） 持续和非持续第二层次公允价值计量的项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司期末持有持续第二层公允价值为交易性金融资产-理财产品，其公允价值系以理财产品成本以及按照持有的期间对应发行方预计收益率计算的收益合计计量。
（四） 持续和非持续第三层次公允价值计量的项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信
息
公司应收款项融资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，因剩余期限不长，公允价值与账面价值差异很小，以账面价值计量应收款项融资的公允价值。
十、 关联方及关联交易
(一) 本企业的实际控制人情况
本公司的实际控制人为张舒。
(二) 本公司的子公司情况详见附注六（一）在子公司中的权益
(三) 本公司的合营和联营企业情况
本公司重要的合营或联营企业详见附注六（二）在合营安排或联营企业中的权益。
(四) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
殷进红 董事
崔卫红 董事
刘昕辉 董事
姚国章 副总经理、董事
盛同飞 董事
苏永进 监事会主席
王颖绮 原监事会主席
宋海军 监事
谢青 监事
叶青珍 财务负责人
岳永宏 总工程师
刘博 董事会秘书
威海卡尔超声工程有限公司 实际控制人家庭成员控制的企业
深圳安柠科技有限公司 参股公司的子公司
威海人合股权投资管理中心（有限合伙） 持股 5%以上的股东
(五) 关联方交易
1． 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2． 购买商品、接受劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
威海卡尔超声工程有限公司 采购商品 94,194.69
深圳安柠科技有限公司 采购商品
深圳安柠科技有限公司 采购服务
合计 94,194.69
3． 销售商品、提供劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
威海安柠智能科技有限公司 销售货物 337,911.51
合计 337,911.51
4． 关联担保情况
（1） 本公司作为被担保方
担保方 担保金额 被保证债权 被保证债 保证期间 担保是否已
起始日 权到期日 经履行完毕
张舒、盛同飞 5,500,000.00 2023/2/16 2024/2/16 债务履行期限届满日起三年 是
张舒、盛同飞、 6,000,000.00 2023/4/18 2024/4/18 债务履行期限届满日起三年 是
盛子望
张舒、盛同飞、 4,000,000.00 2023/6/15 2024/6/15 债务履行期限届满日起三年 是
盛子望
张舒、盛同飞 5,000,000.00 2023/6/20 2024/6/19 债务履行期限届满日起三年 是
张舒、盛同飞 5,000,000.00 2023/7/19 2024/7/19 债务履行期限届满日起三年 否
张舒、盛同飞 6,000,000.00 2023/9/15 2024/7/11 债务履行期限届满日起三年 否
张舒 5,000,000.00 2023/9/18 2024/9/17 债务履行期限届满日起三年 否
张舒、盛同飞 4,000,000.00 2024/1/18 2025/1/17 债务履行期限届满日起三年 否
张舒、盛同飞 1,000,000.00 2024/1/18 2025/1/17 债务履行期限届满日起三年 否
张舒、盛同飞 5,000,000.00 2024/2/19 2025/2/19 债务履行期限届满日起三年 否
张舒、盛同飞 9,772,245.00 2024/4/17 2025/4/16 债务履行期限届满日起三年 否
张舒、盛同飞 1,000,000.00 2024/5/10 2025/5/10 债务履行期限届满日起三年 否
张舒、盛同飞 6,000,000.00 2024/6/28 2025/6/28 债务履行期限届满日起三年 否
担保方 担保金额 被保证债权 被保证债 保证期间 担保是否已
起始日 权到期日 经履行完毕
张舒、盛同飞 5,500,000.00 2023/2/16 2024/2/16 债务履行期限届满日起三年 是
合计 63,272,245.00
5． 关键管理人员薪酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 1,427,955.35 1,310,506.74
6． 关联方应收应付款项
（1）本公司应收关联方款项
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 威海安
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