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期末余额 期初余额
1 年以内 1,671,561.77 1,790,112.64
1－2 年 329,922.92 122,123.00
2－3 年 67,700.00 136,256.96
3－4 年 122,991.96 172,800.00
4－5 年 52,800.00
小计 2,244,976.65 2,221,292.60
减：坏账准备 175,263.44 182,867.45
合计 2,069,713.21 2,038,425.15
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合并范围内关联方款项 304,437.32 304,437.32
保证金 1,051,301.59 1,495,179.96
押金及备用金 464,705.27 44,602.98
代垫款项 77,082.72 80,796.62
其他 347,449.75 296,275.72
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合并范围内关联方款项 304,437.32 304,437.32
小计 2,244,976.65 2,221,292.60
减：坏账准备 175,263.44 182,867.45
合计 2,069,713.21 2,038,425.15
3． 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 2,244,976.65 100.00 175,263.44 7.81 2,069,713.21
其中：关联方组合 304,437.32 13.56 304,437.32
账龄组合 1,940,539.33 86.44 175,263.44 9.03 1,765,275.89
合计 2,244,976.65 100.00 175,263.44 7.81 2,069,713.21
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 2,221,292.60 100.00 182,867.45 8.23 2,038,425.15
其中：关联方组合 304,437.32 13.71 304,437.32
账龄组合 1,916,855.28 86.29 182,867.45 9.54 1,733,987.83
合计 2,221,292.60 100.00 182,867.45 8.23 2,038,425.15
按组合计提坏账准备
（1）账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,671,561.77 83,578.10 5.00
1－2 年 25,485.60 2,548.56 10.00
2－3 年 67,700.00 13,540.00 20.00
3－4 年 122,991.96 49,196.78 40.00
4－5 年 52,800.00 26,400.00 50.00
合计 1,940,539.33 175,263.44
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来12个月预期信用 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用
损失 损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
值) 值)
期初余额 182,867.45 182,867.45
本期计提 -7,604.01 -7,604.01
期末余额 175,263.44 175,263.44
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 182,867.45 -7,604.01 175,263.44
其中：关联方组合
账龄组合 182,867.45 -7,604.01 175,263.44
合
