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软件 合计
一、账面原值
1、期初余额 145,595.39 145,595.39
2、本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 145,595.39 145,595.39
二、累计摊销
1、期初余额 88,205.32 88,205.32
2、本期增加金额 4,812.66 4,812.66
（1）计提 4,812.66 4,812.66
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 93,017.98 93,017.98
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 52,577.41 52,577.41
2、期初账面价值 57,390.07 57,390.07
注：本期末公司不存在内部研究开发形成的无形资产。
13、长期待摊费用
项 目 期末余额 期初余额
注册津贴 799,722.20 1,012,555.53
装修费 1,742,083.33 1,834,583.33
合 计 2,541,805.53 2,847,138.86
14、递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 递延所得税
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 资产
资产减值准备 1,847,308.55 2,479,939.22 14,733,690.82 2,224,474.98
合计 1,847,308.55 2,479,939.22 14,733,690.82 2,224,474.98
15、其他非流动资产
项 目 期末余额 期初余额
一年以上质保金 313,341.26 313,341.26
合计 313,341.26 313,341.26
16、应付账款
项目 期末余额 期初余额
工程款 9,687,421.14 23,853,963.86
设备款 22,328,270.81 24,318,055.20
材料款 10,536,425.85 14,634,542.31
安装费 6,081,350.54 14,738,797.30
其他 7,330,327.20 1,471,225.61
合计 55,963,795.54 79,016,584.28
17、预收款项
（1） 预收款项列示
项目 期末余额 期初余额
房租 133,871.56
合计 133,871.56
18、合同负债
项 目 期末余额 期初余额
预收设计费、工程款 9,225,189.94 5,610,860.38
合计 9,225,189.94 5,610,860.38
19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 1,623,831.52 4,115,906.31 4,287,742.82 1,451,995.01
二、离职后福利-设定提存 7,712.10 7,712.10
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 1,631,543.62 1,459,707.11
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 1,009,233.38 3,342,604.89 3,499,465.42 852,372.85
2、职工福利费
3、社会保险费 -9,379.55 541,230.32 541,230.32 -9,379.55
其中：医疗保险费 4,674.00 152,902.48 152,902.48 4,674.00
工伤保险费 -14,053.55 23,311.72 23,311.72 -14,053.55
失业保险费 15,109.04 15,109.04
大病险 4,545.00 4,545.00
养老保险 345,362.08 345,362.08
4、住房公积金
5、工会经费和职工教育经费 623,977.69 66,852.10 81,828.08 609,001.71
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 1,623,831.52 3,950,687.31 4,122,523.82 1,451,995.01
20、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 327,123.90 9,011.34
简易计税 139,208.61 139,208.61
企业所得税 1,268.86 1,268.86
城市维护建设税 13,679.79 182.87
个人所得税 25,976.73 30,432.37
教育费附加 5,852.66 58.27
地方教育费附加 3,895.11 38.85
印花税 46,963.10 46,963.10
房产税 70,783.96 70,783.96
土地使用税 
