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5,330.72 5,330.72
合计 640,083.44 303,278.95
21、其他应付款
项目 期末余额 期年初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 4,090,261.43 4,131,673.40
合计 4,090,261.43 4,131,673.40
（1）应付利息
无。
（2）应付股利
无。
（3）其他应付款
①按款项性质列示
项目 期末余额 期初余额
代垫费用 50,107.30 50,107.30
借款 1,750,136.00 1,750,136.00
保证金 222,720.00 78,760.00
往来款 2,067,298.13 2,252,670.10
工程赔偿款
合计 4,090,261.43 4,131,673.40
②账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。
22、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 999,999.96 999,999.96
长期借款利息 9,041.67 9,041.67
合计 1,009,041.63 1,009,041.63
23、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 2,562,546.97 4,163,995.73
已背书或已贴现未到期银行承兑汇票（信用级别低） 11,267,100.00
合计 2,562,546.97 15,431,095.73
24、长期借款
项目 期末余额 期初余额
信用借款 5,000,000.00 5,000,000.00
抵押借款 6,501,685.33 7,000,000.12
减：一年内到期的长期借款 999,999.96 999,999.96
合计 10,501,685.37 11,000,000.16
注：本公司于 2022 年 7 月 28 日向中国建设银行股份有限公司太原分行信用借款 5,000,000.00 元。
本公司之江南分公司于 2020 年 12 月 24 日向华夏银行股份有限公司常州分行借款 10,000,000.00
元，抵押物常州市新北区辽河路智富中心 7 楼 101、201 室；保证人：李红兵（全程担保）、常州名创实业投资有限公司（阶段性担保），保证期限 2 年。
25、股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 110,300,000.00 110,300,000.00
26、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 9,729,154.53 9,729,154.53
其他资本公积
合计 9,729,154.53 9,729,154.53
27、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,001,970.71 1,001,970.71
任意盈余公积
合计 1,001,970.71 1,001,970.71
28、未分配利润
项目 期末 期初
调整前上年末未分配利润 -5,682,120.41 -20,532,043.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -5,682,120.41 -20,532,043.10
加：本期净利润 -3,587,312.84 14,849,922.69
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -9,269,433.25 -5,682,120.41
29、营业收入和营业成本
本期发生额 上年同期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 20,845,551.41 16,625,893.89 42,718,176.17 33,555,402.09
其他业务 251,529.05
合计 21,097,080.46 16,625,893.89 42,718,176.17 33,555,402.09
30、税金及附加
项目 本期发生额 上年同期发生额
城市维护建设税 89,961.65 77,648.37
教育费附加 38,564.98 33,277.88
地方教育费附加 25,703.33 22,185.24
印花税 30,634.00 128.40
车船使用税 7,080.00 7,080.00
房产税 88,703.48 224,170.97
土地使用税 1,660.76 1,600.76
合计 282,308.20 366,091.62
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
31、销售费用
项目 本期发生额 上年同期发生额
差旅费 42,705.93 59,210.06
招待费 4,510.00
办公费 
