□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 1、2022 年 7 月荣获山西省专精特新中小企业称号，有效期三年；
2、2022 年 12 月继 2019 年后再次连续获得高新技术企业称号，证
书编号：GR202214001157，有效期三年。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 21,097,080.46 42,718,176.17 -50.61%
毛利率% 21.19% 21.45% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -3,587,312.84 -8,699,307.77 58.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 -3,587,312.84 -9,180,577.60 60.92%
性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归 -3.16% -9.05% -
属于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属 -3.16% -9.55% -
于挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.03 -0.08 58.76%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 197,214,003.42 233,616,954.54 -15.58%
负债总计 85,452,311.43 118,267,949.71 -27.75%
归属于挂牌公司股东的净资产 111,761,691.99 115,349,004.83 -3.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.01 1.05 -3.11%
资产负债率%（母公司） 43.33% 50.62% -
资产负债率%（合并） 43.33% 50.62% -
流动比率 0.99 1.01 -
利息保障倍数 34.39 35.01 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -1,080,477.82 25,652.72 -4,311.94%
应收账款周转率 1.13 0.60 -
存货周转率 25.76 30.15 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -15.58% -25.13% -
营业收入增长率% -50.61% 6.27% -
净利润增长率% 58.76% -84.71% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例%
的比重% 的比重%
货币资金 11,499,154.56 5.83% 15,115,215.43 6.47% -23.92%
应收票据 237,529.65 0.12% 13,151,274.24 5.63% -98.19%
应收账款 37,201,209.92 18.86% 46,702,629.75 19.99% -20.34%
应收款项融资 0.00 0.00% 822,935.23 0.35% -100.00%
预付款项 5,887,281.14 2.99% 1,226,916.96 0.53% 379.84%
其他应收款 1,470,421.32 0.75% 2,330,945.85 1.00% -36.92%
存货 715,588.51 0.36% 575,206.80 0.25% 24.41%
合同资产 15,185,975.13 7.70% 26,744,836.56 11.45% -43.22%
其他流动资产 1,695,570.05 0.86% 1,715,860.70 0.73% -1.18%
投资性房地产 9,168,027.68 4.65% 9,259,925.61 3.96% -0.99%
固定资产 108,765,582.04 55.15% 110,528,862.24 47.31% -1.60%
无形资产 52,577.41 0.03% 57,390.07 0.02% -8.39%
长期待摊费用 2,541,805.53 1.29% 2,847,138.86 1.22% -10.72%
递延所得税资产 2,479,939.22 1.26% 2,224,474.98 0.95% 11.48%
其他非流动资产 313,341.26 0.16% 313,341.26 0.13% 0.00%
应付账款 55,963,795.54 28.38% 79,016,584.28 33.82% -29.17%
预收账款 0.00 0.00% 133,871.56 0.06% -100.00%
合同负债 9,225,189.94 4.68% 5,610,860.38 2.40% 64.42%
应付职工薪酬 1,459,707.11 0.74% 1,631,543.62 0.70% -10.53%
应交税费 640,083.44 0.32% 303,278.95 0.13% 111.05%
其他应付款 4,090,261.43 2.07% 4,131,673.40 1.77% -1.00%
一年内到期的非 1,009,041.63 0.51% 1,009,041.63 0.43% 0.00%
流动负责
其他流动负责 2,562,546.97 1.30% 15,431,095.73 6.61% -83.39%
长期借款 10,501,685.37 5.33% 11,000,000.16 4.71% -4.53%
股本 110,300,000.00 55.93% 110,300,000.00 47.22% 0.00%
资本公积 9,729,154.53 4.93% 9,729,154.53 4.16% 0.00%
盈余公积 1,001,970.71 0.51% 1,001,970.71 0.43% 0.00%
未分配利润 -9,269,433.25 -4.70% -5,682,120.41 -2.43% -63.13%
项目重大变动原因
1、 应收票据较上年期末减少98.19%，主要因本期以应收票据方式支付货款及工程款，故应收票据减
少；
2、 预付款项较上年期末增加378.94%，主要因本期新增EPC总包项目，预支付该项目前期采购款，故
预付款项增加；
3、 未分配利润较上年期末减少63.13%，主营因本期净利润亏损3587312.84元，故未分配利润减少。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业
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