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48,621,053.92 60,682,121.45 60,682,121.45
（十六）短期借款
1. 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押+保证借款 17,765,765.06 28,219,016.65
合计 17,765,765.06 28,219,016.65
2. 已逾期未偿还的短期借款情况
无
（十七）应付票据
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 25,578,465.95 26,065,082.66
合计 25,578,465.95 26,065,082.66
（十八）应付账款
1. 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 41,673,147.43 35,687,495.90
应付加工费
应付工程及设备款 724,205.15 724,205.15
合计 42,397,352.58 36,411,701.05
2. 账龄超过 1 年重要应付账款
无。
（十九）合同负债
项目 期末余额 期初余额
货款 19,881,340.68 30,052,692.47
合计 19,881,340.68 30,052,692.47
（二十）应付职工薪酬
1. 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 3,732,058.72 8,312,167.68 9,226,611.61 2,817,614.79
二、离职后福利-设定提存计划 147,879.89 576,069.61 631,780.93 92,168.57
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 3,879,938.61 8,888,237.29 9,858,392.54 2,909,783.36
2. 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 3,672,641.71 7,861,891.68 8,766,245.29 2,768,288.10
二、职工福利费 - -
三、社会保险费 48,667.01 391,456.00 392,848.32 47,274.69
其中：医疗保险费 39,410.11 372,322.81 367,135.20 44,597.72
工伤保险费 9,256.90 19,133.19 25,713.12 2,676.97
生育保险费 - -
四、住房公积金 9,570.00 51,440.00 60,258.00 752.00
五、工会经费和职工教育经费 1,180.00 7,380.00 7,260.00 1,300.00
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 3,732,058.72 8,312,167.68 9,226,611.61 2,817,614.79
3. 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 142,780.82 555,870.89 609,456.28 89,195.43
2、失业保险费 5,099.07 20,198.72 22,324.65 2,973.14
3、企业年金缴费
合计 147,879.89 576,069.61 631,780.93 92,168.57
（二十一）应交税费
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
增值税 328,959.79
消费税
城市维护建设税 1,002.77 20,879.91
教育费附加 429.76 8,948.53
地方教育费附加 286.50 5,965.68
土地增值税
房产税 130,856.80 302,185.93
环境保护税
城镇土地使用税 90,854.40
车船税
印花税 24,148.80 10,970.09
个人所得税 28,213.06
企业所得税 1,032,233.01 608,383.31
其他 1.59
合计 1,188,959.23 1,405,360.70
（二十二）其他应付款
1. 项目列示
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 4,220,927.28 3,221,905.38
合计 4,220,927.28 3,221,905.38
2. 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
股东借款 4,024,684.62 3,010,097.93
代扣代缴款 196,242.66 42,422.17
其他 131,594.20
往来款 37,791.08
合计 4,220,927.28 3,221,905.38
（二十三）其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
未终止确认应收票据 
