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8,921,020.00
待转销项税 538,885.08
合计 9,459,905.08
（二十四）股本
项目 期初余额 本次增减变动（+、-） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 96,000,000.0 96,000,000.0
0 0
（二十五）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,439,584.15 1,439,584.15
合计 1,439,584.15 1,439,584.15
（二十六）未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 27,057,413.85 9,675,662.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -
调整后期初未分配利润 27,057,413.85 9,675,662.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润 10,103,272.81 17,607,431.01
减：提取法定盈余公积 225,679.45
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 1,920,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 35,240,686.66 27,057,413.85
（二十七）营业收入和营业成本
1. 营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 93,489,477.91 73,156,719.04 100,952,855.30 77,421,415.99
其他业务
合计 93,489,477.91 73,156,719.04 100,952,855.30 77,421,415.99
2. 营业收入、营业成本的分解信息
合同分类 营业收入 营业成本
模具收入 59,997,363.42 44,808,592.97
塑件收入 33,492,114.49 28,348,126.07
合计 93,489,477.91 73,156,719.04
（二十八）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 152,662.20 247,937.27
教育费附加 71,275.80 106,281.73
地方教育费附加 37,768.65 70,854.50
房产税 114,570.12 64,950.20
土地使用税 43,345.68 43,345.68
印花税 58,780.26 49,842.36
其他 4.77 4.77
合计 478,407.48 583,216.51
（二十九）销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 294,688.00 332,879.00
广告费和业务宣传费 3,931.80 139,701.75
其他 573,084.09 302,974.87
项目 本期发生额 上期发生额
合计 871,703.89 775,555.62
（三十）管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,716,240.81 2,188,056.52
折旧与摊销 801,767.60 672,764.47
房租费
办公及保险费 271,630.19 443,521.88
咨询服务费 56,600.00 416,958.41
差旅费 330,090.58 398,768.41
车辆交通费 12,852.84 159,266.70
业务招待费 126,750.09 427,883.86
残保金及大病险 78,320.00
环保费用 434,012.48
保洁费、垃圾清理费 27,398.06
天然气费用 14,923.44
其他 623,106.02 164,504.73
合计 4,415,372.11 4,950,044.98
（三十一）研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资及社保 2,183,929.80 1,891,933.97
材料及检测 753,444.81 637,682.05
折旧及摊销 
