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303,778.11 7,550,000.00
合计 303,778.11 7,550,000.00
(2) 支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
偿还关联方借款 550,000.00
合计 550,000.00
（四十一）现金流量表补充资料
1. 现金流量表补充资料表
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： - -
净利润 10,580,149.52 11,520,493.12
加：信用减值损失 47,546.48 880,176.21
资产减值损失 -437,294.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 3,637,200.63 3,983,540.50
生物资产折旧
补充资料 本期金额 上期金额
使用权资产折旧
无形资产摊销 242,171.74 242,491.74
长期待摊费用摊销 986,067.02 681,913.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -4,921.88 -2,394.01
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 570,432.19 968,399.68
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填 63,249.44 421,624.38
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 3,584,423.18 12,624,181.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号 258,435.00 -46,927,367.31
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号 -14,115,017.23 -5,024,647.11
填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 5,849,736.09 -21,068,881.65
2．不涉及现金收支的重大活动： - -
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇
票背书转让的金额
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
当期新增的使用权资产
3．现金及现金等价物净变动情况： - -
现金的期末余额 3,158,582.57 13,339,513.71
减：现金的期初余额 14,870,142.94 6,665,920.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -11,711,560.37 6,673,593.63
2. 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 3,158,582.57 14,870,142.94
其中：库存现金 2,969.88 2,483.34
可随时用于支付的银行存款 3,155,612.69 14,867,659.60
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 3,158,582.57 14,870,142.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
（四十二）外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 - -
其中：美元 1,521.07 7.1265 10,839.91
合同负债 - -
其中：美元 524, 638. 84 7.1265 3,738,838.69
欧元 4,202.00 7.6787 32,265.90
六、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1. 企业集团的构成
子公司名 主要经营 注册地 业务性 持股比例(%) 取得方式
称 地 质 直接 间接
保 定 市 艾
彼 塑 业 制 河北保定 河北保定 制造业 72.98 同一控制下企业合并
造 有 限 公
司
2. 重要的非全资子公司
少数股东 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股
子公司名称 的持股比 东的损益 告分派的股利 东权益余额
例（%）
保定市艾彼塑业制造有 27.02 476,876.71 13,404,709.64
限公司
3. 重要非全资子公司的主要财务信息
（1）重要非全资子公司的财务状况
期末余额
子公司名 流动 资产 流动 非流 负债
称 资产 非流动资产 合计 负债 动负 合计
债
保 定 市 艾
彼 塑 业 制 39,325,434.25 56,482,675.77 95,808,110.02 46,197,785.66 46,197,785.66
造 有 限 公
司
续表：
期初余额
子公司名 流动 资产 流动 非流 负债
称 资产 非流动资产 合计 负债 动负 合计
债
保 定 市 艾
彼 塑 业 制 41,072,631.07 51,698,690.04 92,771,321.11 44,925,899.46 44,925,899.46
造 有 限 公
司
（2）重要非全资子公司的经营成果及现金流量
子公司名称 本期发生额
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
保定市艾彼塑业 33,492,114.49 1,764,902.71 1,764,902.71 5,127,948.70
制造有限公司
续表
子公司名称 上期发生额
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
保定市艾彼塑业 27,514,804.63 1,541,732.56 1,541,732.56 364,179.74
制造有限公司
七、政府补助
（一）期末按应收金额确认的政府补助
应收款项的期末余额：0.00 元。
（二）涉及政府补助的负债项目
无。
（三
