3,129,419.72 18,996.76 3,148,416.48
2． 本期增加金额 254,797.38 36,224.04 291,021.42
本期计提 254,797.38 36,224.04 291,021.42
3． 本期减少金额
处置
4． 期末余额 3,384,217.10 55,220.80 3,439,437.90
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
本期计提
3． 本期减少金额
处置子公司
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 22,095,524.69 214,982.90 22,310,507.59
2． 期初账面价值 22,350,322.07 251,206.94 22,601,529.01
注释15． 递延所得税资产和递延所得税负债
1． 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
信用减值损失 5,102,691.28 1,231,365.28 4,515,696.18 1,021,792.57
资产减值损失 7,926,687.25 1,382,980.74 7,539,238.20 1,293,226.26
内部交易未实现利润 10,444,268.30 2,611,067.08 8,410,384.02 2,102,596.01
递延收益 3,702,068.35 555,310.27 4,155,183.43 623,277.52
可抵扣亏损 1,806,155.33 270,923.30
合计 28,981,870.51 6,051,646.67 24,620,501.83 5,040,892.36
2． 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差异 递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
固定资产加速折旧 55,471,497.80 8,320,724.67 46,184,688.74 6,927,703.31
合计 55,471,497.80 8,320,724.67 46,184,688.74 6,927,703.31
注释16． 其他非流动资产
期末余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值
预付设备款 32,741,364.26 32,741,364.26
一年以上质保金 2,112,398.16 756,044.98 1,356,353.18
合计 34,853,762.42 756,044.98 34,097,717.44
续：
期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值
预付设备款 18,980,744.26 18,980,744.26
一年以上质保金 897,619.16 513,089.18 384,529.98
合计 19,878,363.42 513,089.18 19,365,274.24
注释17． 所有权或使用权受到限制的资产
期末
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 37,086,758.04 37,086,758.04 保证金 银行承兑汇票
保证金
应收账款 24,438,927.90 23,216,981.51 质押 借款质押
固定资产 101,360,897.30 70,253,946.73 抵押 借款抵押
在建工程 73,507,171.97 73,507,171.97 抵押 借款抵押
无形资产 25,479,741.79 22,092,524.69 抵押 借款抵押
合计 261,873,497.00 226,157,382.94
续：
期初
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 71,244,418.79 71,244,418.79 保证金 银行承兑汇票
保证金
应收款项融资 4,323,394.53 4,323,394.53 质押 银行承兑汇票
质押
固定资产 101,360,897.30 72,968,943.90 抵押 借款抵押
在建工程 56,103,088.02 56,103,088.02 抵押 借款抵押
无形资产 25,479,741.79 22,350,322.07 抵押 借款抵押
合计 258,511,540.43 226,990,167.31
注释18． 短期借款
1． 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
保证借款 23,000,000.00 7,000,000.00
抵押+保证借款 25,000,000.00 25,000,000.00
质押+保证借款 200,000.00
已贴现未到期应收票据 29,805,996.28 5,930,395.74
国内保理 24,400,000.00
未到期应付利息 37,812.49
合计 102,405,996.28 37,968,208.23
短期借款分类的说明：
1、 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司与重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行签订编
号为 HT2023120400063566 的《流动资金贷款合同》，借款金额为 1,000.00 万元，借款期限自
2023 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 3 日。本公司子公司重庆市银钢一通科技有限公司、本公
司子公司四川银钢一通凸轮轴有限公司、武胜冠通商贸有限公司、广安市凤舞锦绣门业有限公司、伍良前、赵跃华、伍庆、曾大晋与重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行签订了编号为北碚支行 2021 年高保字第 0700002021345149 号的《最高额保证合同》提供连带责任担保。广安市凤舞锦绣门业有限公司与重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行签订了编号为北碚支行 2022 年高抵字第 0700002022325158 号的《最高额抵押合同》，以其工业用房、用地作为抵押财产设定抵押。
2、 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司子公司重庆市银钢一通科技有限公司与中信银行股
份有限公司重庆分行签订编号为信银渝贷字第 7420624021 号的《人民币流动资金贷款合同》，
借款金额为 1,000.00 万元，借款期限自 2024 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 25 日。伍良前与中
信银行股份有限公司重庆分行签订编号为信银渝最保字第 7420624021-1 号的《保证合同》；赵跃华与中信银行股份有限公司重庆分行签订编号为信银渝最保字第 7420624021-2 号的《保证合同》；伍庆与中信银行股份有限公司重庆分行签订编号为信银渝最保字第 7420624021-3号的《保证合同》；曾大晋与中信银行股份有限公司重庆分行签订编号为信银渝最保字第7420624021-4 号的《保证合同》；本公司与中信银行股份有限公司重庆分行签订编号为信银渝最保字第 7420624021-5 号的《保证合同》提供连带责任担保。
3、 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司子公司重庆市银钢一通科技有限公司与重庆农村商
业银行股份有限公司北碚支行签订编号为北碚支行 2023 年公流贷字第 0700002023129225 号
的《流动资金贷款合同》，借款金额为 500.00 万元，借款期限自 2023 年 11 月 20 日至 2024
年 11 月 19 日。本公司、本公司子公司四川银钢一
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