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652.09 50,726,113.29
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 15,200,837.13 17,927,552.52
现金及现金等价物净增加额 808,814.96 32,798,560.77
2． 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 16,009,652.09 15,200,837.13
其中：库存现金 441,942.18 456,199.27
可随时用于支付的银行存款 15,567,709.91 14,744,637.86
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 16,009,652.09 15,200,837.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金 2,000.00 2,000.00
及现金等价物
3． 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
项目 本期金额 上期金额 属于现金及现金等价
物的理由
ETC 保证金 2,000.00 2,000.00 可自主决定是否取消
合计 2,000.00 2,000.00
4． 不属于现金及现金等价物的货币资金
项目 本期金额 上期金额 不属于现金及现金等
价物的理由
银行承兑汇票保证金 37,085,184.96 70,243,351.81 保证金使用受限
信用证保证金 1,573.08 1,001,066.98 保证金使用受限
合计 37,086,758.04 71,244,418.79
注释50． 外币货币性项目
1． 外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 188.40 7.1268 1342.69
其中：美元 188.40 7.1268 1342.69
应收账款 162,155.40 7.1268 1,155,649.11
其中：美元 162,155.40 7.1268 1,155,649.11
注释51． 租赁
1． 本公司作为出租方
（1）经营租赁
项目 租赁收入 其中:未计入租赁收款额的可
变租赁付款额相关的收入
房屋及场地租赁 266,555.71
合计 266,555.71
六、 研发支出
（一）按费用性质列示
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,571,834.85 2,610,477.37
折旧与摊销 689,127.25 233,409.16
与研发相关的材料、能源动力 3,097,139.57 1,397,722.80
与研发活动直接相关的其他费用 879,161.93 292,538.42
合计 8,237,263.60 4,534,147.75
其中：费用化研发支出 8,237,263.60 4,534,147.75
七、 合并范围的变更
本报告期合并范围未发生变更。
八、 在其他主体中的权益
（一） 在子公司中的权益
1． 企业集团的构成
注册资本 主要经 注册 业务 持股比例(%)
子公司名称 取得方式
（万元） 营地 地 性质 直接 间接
四川银钢一通凸轮 制造
2,832.06 四川 四川 100.00 设立
轴有限公司 业
重庆市银钢一通科 制造
3,000.00 重庆 重庆 100.00 设立
技有限公司 业
九、 政府补助
（一）涉及政府补助的负债项目
负债项目 项目 期初余额 本期新增补 本期计入营业 本期计入其他收 其他变动 期末余额 与资产相关/
助金额 外收金额 益金额 与收益相关
混合动力轿车发动机凸 299,999.66 100,000.02 199,999.64 与资产相关
轮轴研发及产业化项目
汽车凸轮轴生产线建设 2,754,349.91 80,615.10 2,673,734.81 与资产相关
补贴
出口专线技改项目资金 155,833.05 55,000.02 100,833.03 与资产相关
2015 年科技计划项目资 216,666.95 64,999.98 151,666.97 与资产相关
递延收益 金
2014 年企业技术改造专 180,000.00 45,000.00 135,000.00 与资产相关
项资金
2015 年创新驱动发展补 377,500.00 82,500.00 295,000.00 与资产相关
助资金项目
2016 年中央外经贸发展 170,833.86 24,999.96 145,833.90 与资产相关
专项资金
合计 4,155,183.43 453,115.08 3,702,068.35
（二）计入当期损益的政府补助
类型 本期发生额 上期发生额
混合动力轿车发动机凸轮轴研发及产业化项目 100,000.02 100,000.02
汽车凸轮轴生产线建设补贴 80,615.10 80,615.10
出口专线技改项目资金 55,000.02 55,000.02
2015 年科技计划项目资金 64,999.98 64,999.98
2014 年企业技术改造专项资金 45,000.00 45,000.00
2015 年创新驱动发展补助资金项目 82,500.00 82,500.00
2016 年中央外经贸发展专项资金 24,999.96 24,999.96
个人所得税代扣代缴手续费返还 
