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． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 转销或核 期末余额
计提 收回或转回 销 其他变动
按单项计提坏账准
备
按组合计提坏账准 3,444,381.48 1,215,234.30 4,659,615.78
备
其中：账龄组合 3,444,381.48 1,215,234.30 4,659,615.78
合计 3,444,381.48 1,215,234.30 4,659,615.78
5． 本期无实际核销的应收账款
6． 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账
应收账款和合 款和合同 应收账款和合
单位名称 应收账款期末 合同资产 同资产期末余 资产期末 同资产坏账准
余额 期末余额 额 余额合计 备期末余额
数的比例
(%)
芜湖埃科泰克动力总成 34,086,166.34 34,086,166.34 38.97 1,704,308.32
有限公司
重庆长安汽车股份有限 24,438,927.90 24,438,927.90 24.94 1,221,946.40
公司
哈尔滨东安汽车动力股 5,328,286.23 5,328,286.23 6.09 266,414.31
份有限公司
新大洲本田摩托(苏州) 4,769,612.56 4,769,612.56 5.45 238,480.63
有限公司
重庆宗申发动机制造有 300,000.00 2,548,654.55 2.91 172,432.73
限公司 2,248,654.55
合计 70,871,647.58 300,000.00 71,171,647.58 81.36 3,603,582.39
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 30,000,000.00
其他应收款 43,400.01 76,852.00
合计 30,043,400.01 76,852.00
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（一）其他应收款
1． 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 30,030,000.00 56,751.99
1－2 年 6,700.00
2－3 年 13,400.01
3－4 年 13,400.01
小计 30,043,400.01 76,852.00
减：坏账准备
合计 30,043,400.01 76,852.00
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 30,000.00 56,751.99
代垫模具费 13,400.01 20,100.01
应收股利 30,000,000.00
小计 30,043,400.01 76,852.00
减：坏账准备
合计 30,043,400.01 76,852.00
3． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 30,043,400.01 100.00 30,043,400.01
其中：低风险组合 30,043,400.01 100.00 30,043,400.01
合计 30,043,400.01 100.00 30,043,400.01
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 76,852.00 100.00 76,852.00
其中：低风险组合 76,852.00 100.00 76,852.00
合计 76,852.00 100.00 76,852.00
4． 按组合计提坏账准备
（1）其他组合
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
低风险组合 30,043,400.01
合计 30,043,400.01
5． 本期无实际核销的其他应收款
6． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额的比 期末余额
例(%)
四川银钢一通凸轮轴有限公司 分红款 30,000,000.00 1 年以内 99.86
邓俊 备用金 20,000.00 1 年以内 0.07
龙均 备用金 10,000.00 1 年以内 0.03
浙江美可达摩托有限公司 模具研发费 13,400.01 3-4 年 0.04
合计 30,043,400.01 100.00
注释3． 长期股权投资
