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收款代表自初始确认后已发生信用减值(第三
阶段)，其余部分按账龄组合划分。账龄 1 年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加(第
一阶段)，按 5%计提减值；账龄 1 年以上代表自初始确认后信用风险显著增加但当未发生信用减值(第二
阶段)：账龄 1-2 年按 10%计提减值；2-3 年按 20%计提减值，3-4 年按 30%计提减值，4-5 年按 50%
计提减值，5 年以上按 100%计提减值。
5) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 期末账面余额 账龄 占其他应收款余额 期末坏账准备
的比例（%）
合并范围内关 6,103,549.00 1 年以内 20.80
绍兴咸亨酱园有限公司 联往来
22,766,324.34 1-2 年 77.59
支付宝（中国）网络技术 应收押金保证 70,000.00 1 年以内 0.24 3,500.00
有限公司 金 30,000.00 1-2 年 0.10 3,000.00
网银在线（北京）科技有 应收押金保证 50,000.20 4-5 年 0.17 25,000.10
限公司 金 49,999.80 5 年以上 0.17 49,999.80
宁波大库商贸有限公司 应收押金保证 50,000.00 1 年以内 0.17 5,000.00
金
傅军 应收员工备用 43,150.00 1 年以内 0.15 2,157.50
金
小计 29,163,023.34 99.39 88,657.40
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 37,410,890.21 37,410,890.21 37,410,890.21 37,410,890.21
合计 37,410,890.21 37,410,890.21 37,410,890.21 37,410,890.21
(2) 对子公司投资
期初数 本期增减变动 期末数
被投资单位 账面 减值 追加 减少 计提减 其 账面 减值
价值 准备 投资 投资 值准备 他 价值 准备
绍兴咸亨酱园 36,910,890.21 36,910,890.21
有限公司
绍兴咸元食品 500,000.00 500,000.00
科技有限公司
小计 37,410,890.21 37,410,890.21
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 72,799,832.58 44,493,093.53 67,998,982.08 41,463,766.60
其他业务收入 408,636.37 364,541.66 666,592.35 451,594.08
合 计 73,208,468.95 44,857,635.19 68,665,574.43 41,915,360.68
其中：与客户之间的合 73,208,468.95 44,857,635.19 68,020,700.02 41,463,980.01
同产生的收入
(2) 收入分解信息
1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
腐乳 62,119,348.04 40,159,653.60 59,552,738.50 38,169,345.63
调味料 8,236,697.66 3,171,420.14 7,580,495.52 2,825,160.56
酒类 2,338,565.35 1,056,953.83 759,772.53 395,681.13
其他 513,857.90 469,607.62 127,693.47 73,792.69
小 计 73,208,468.95 44,857,635.19 68,020,700.02 41,463,980.01
2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
境内地区 68,700,114.07 42,953,399.62 64,666,054.24 39,994,039.76
境外地区 4,508,354.88 1,904,235.57 3,354,645.78 1,469,940.25
小 计 73,208,468.95 44,857,635.19 68,020,700.02 41,463,980.01
3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解
项 目 本期数 上年同期数
在某一时点确认收入 73,208,468.95 68,020,700.02
小 计 73,208,468.95 68,020,700.02
(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 2,278,875.67 元。
2. 研发费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 1,316,856.34 1,680,431.21
直接投入 834,336.22 1,173,695.18
折旧及摊销 231,302.47 243,930.29
其他 9,198.11 61,214.72
合 计 2,391,693.14 3,159,271.40
3. 投资收益
项 目 本期数 上年同期数
处置交易性金融资产取得的投资收益 290,741.51 239,452.11
合 计 290,741.51 239,452.11
十六、其他补充资料
(一) 非经常性损益
1. 非经常性损益明细表
明细情况
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -518.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符
合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影
响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业
持
