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2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付设备款 4,602,668.00 4,602,668.00 1,051,600.00 1,051,600.00
合计 4,602,668.00 4,602,668.00 1,051,600.00 1,051,600.00
（十八）所有权或使用权受限资产
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
其他货币资金 - - - - 36,505.82 36,505.82 冻结 诉讼冻结
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
合计 - - -- -- 36,505.82 36,505.82 -- --
（十九）短期借款
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
质押借款 2,547,400.00 3,500,000.00
合计 2,547,400.00 3,500,000.00
注：质押借款主要系上期已贴现不能终止确认的应收票据。
（二十）应付账款
1.应付账款列示
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
1 年以内 29,249,902.27 17,232,191.15
1 至 2 年 3,997,770.58 573,819.94
2 至 3 年 292,227.18 292,227.18
3 年以上 771,195.62 941,086.62
合计 34,311,095.65 19,039,324.89
2.账龄超过1年或逾期的重要应付账款
项目 2024 年 6 月 30 日 未偿还或结转的原因
浙江迦南凯鑫隆科技有限公司 212,000.00 尚未办理结算
云南迦南飞奇科技有限公司 518,000.00 尚未办理结算
合计 730,000.00 --
（二十一）预收款项
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
1 年以内 542,821.29 3,108,551.52
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
合计 542,821.29 3,108,551.52
（二十二）合同负债
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
1 年以内 2,919,089.82 6,659,270.89
1 至 2 年 1,894.41 1,894.41
2 至 3 年 489,703.57 489,703.57
3 年以上 159,704.13 159,704.13
合计 3,570,391.93 7,310,573.00
（二十三）应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
2023 年 12 月 31
项 目 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30 日
日
一、短期薪酬 2,358,114.26 17,595,553.42 13,090,159.73 6,863,507.95
二、离职后福利中-设定提存计划负债 1,251,350.54 1,251,350.54
三、辞退福利 1,289,787.32 1,289,787.32
四、一年内到期的其他福利
合计 3,647,901.58 18,846,903.96 14,341,510.27 8,153,295.27
2.短期薪酬列示
2023 年 12 月 31
项 目 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30 日
日
一、工资、奖金、津贴和补贴 613,848.89 10,523,902.48 11,127,251.37 10,500.00
二、职工福利费 1,055,521.51 1,055,521.51
三、社会保险费 801,753.00 5,772,947.91 659,235.82 5,915,465.09
其中：医疗保险费 801,753.00 5,743,711.07 629,998.98 5,915,465.09
工伤保险费 29,236.84 29,236.84
生育保险费
四、住房公积金 165,903.94 165,903.94
五、工会经费和职工教育经费 942,512.37 77,277.58 82,247.09 937,542.86
六、短期带薪缺勤
2023 年 12 月 31
项 目 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30 日
日
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬
合计 2,358,114.26 17,595,553.42 13,090,159.73 6,863,507.95
3.设定提存计划列示
项目 2023 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2024年6月30日
1.基本养老保险 
