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计提理由
（%）
绿厨（深圳）农产品生鲜供应链有限责任公司 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 预计无法收回
2024 年 6 月 30 日
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 计提理由
（%）
合计 5,000,000.00 5,000,000.00 -- --
按组合计提坏账准备
组合计提项目：账龄风险组合
2024 年 6 月 30 日
名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 378,380.08 18,919.00 5.00
1-2 年（含 2 年） 424,762.34 42,476.22 10.00
2-3 年（含 3 年） 4,946.00 1,483.80 30.00
3-4 年（含 4 年） 5,053.50 2,526.75 50.00
4-5 年（含 5 年）
5 年以上
合计 813,141.92 65,405.77 --
（4）按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 91,012.62 5,000,000.00 5,091,012.62
2024 年 1 月 1 日余额在
本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 -25,606.85 -25,606.85
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 65,405.77 5,000,000.00 5,065,405.77
（5）坏账准备的情况
2023 年 12 月 本期变动金额 2024年6月30
类别
31 日 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 日
按单项计提坏账准 5,000,000.00 5,000,000.00
备的其他应收款
按信用风险特征组 91,012.62 -25,606.85 65,405.77
合计提坏账准备的
其他应收款
合计 5,091,012.62 -25,606.85 5,065,405.77
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
2024 年 6 月 30 占其他应收款 坏账准备期末余
单位名称 款项性质 账龄
日 总额的比例（%） 额
陕西中兴药业有限公司 9,929,181.71 52.25 往来款 1 年以内、1-2 0.00
年、2-3 年、5
年以上
西安阿房宫药品销售有 3,000,000.00 15.79 往来款 1 年以内 0.00
限公司
绿厨（深圳）农产品生鲜 5,000,000.00 26.31 应收股权转让款 1 年以内 5,000,000.00
供应链有限责任公司
李健强 158,000.00 0.83 备用金 1 年以内 7,900.00
安大亮 42,616.00 0.22 备用金 1 年以内、1-2 2,242.15
年
合计 18,129,797.71 95.40 -- -- 5,010,142.15
（三）长期股权投资
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 15,740,000.00 15,740,000.00 6,240,000.00 6,240,000.00
对联营、合营企业投资
合计 15,740,000.00 15,740,000.00 6,240,000.00 6,240,000.00
1.对子公司投资
本期计 减值准
2023 年 12 月 本期 2024 年 6 月 30
被投资单位 本期增加 提减值 备期末
31 日 减少 日
准备 余额
西安利朗信息技术有限公
300,000.00 300,000.00
司
陕西中兴药业有限公司 3,240,000.00 3,240,000.00
咸阳广济大药房有限公司 0.00 0.00
西安阿房宫药品销售有限 1,000,000.00 7,500,000.00 8,500,000.00
公司
西安养安堂药业有限公司 200,000.00 200,000.00
陕西阿房宫中药材种植有 1,500,000.00 2,000,000.00 3,500,000.00
限公司
合计 6,240,000.00 9,500,000.00 15,740,000.00
2.对联营企业、合营企业投资
