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.69 4,711.52
合计 88,015.77 89,685.69 88,015.77
（四十三）营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益
非流动资产毁损报废损失 731.92 24,765.88 731.92
对外捐赠支出
无法收回款项
其他 60.24 60.24
合计 792.16 24,765.88 792.16
（四十四）所得税费用
1.所得税费用明细表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 676,757.87 186,142.13
递延所得税费用 14,142.01 470,890.03
合计 690,899.88 657,032.16
2.会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 3,201,673.70
按法定/适用税率计算的所得税费用 480,251.05
子公司适用不同税率的影响 -222,401.16
调整以前期间所得税的影响 55,313.02
非应税收入的影响 39,841.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 8,102.05
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响 1,091,925.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 53,111.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 -
损的影响
研发费加计扣除的影响 -793,743.19
所得税减免优惠的影响 -21,500.34
所得税费用 690,899.88
（四十五）现金流量表
1.收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 2,146,703.35 2,361,056.36
保证金 206,300.00 304,962.24
利息收入 35,016.60 96,146.29
政府补助 1,293,745.41 3,166,363.23
营业外收入 1,300.00 30,593.69
合计 3,683,065.36 5,959,121.81
2.支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
保证金 74,502.41 423,359.10
销售及管理费用 9,589,091.01 8,280,528.17
手续费 39,941.48 34,727.78
营业外支出 792.16
合计 9,704,327.06 8,738,615.05
3.现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 2,510,773.82 5,419,159.54
加：信用损失准备 -604,818.42 1,157,756.18
资产减值准备 3,249.50
固定资产折旧、使用权资产折旧、油气
资产折耗、生产性生物资产折旧 613,620.42 1,014,438.91
无形资产摊销 21,646.07 498,634.48
长期待摊费用摊销 325,219.15 58,247.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -13,347.76 23,265.88
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列） 211.80
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列） -8,170.41
财务费用（收益以“－”号填列） -1,168,434.04 -1,047,154.32
投资损失（收益以“－”号填列） 187,528.50 -504,270.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号
填列） 705,372.39 625,166.06
递延所得税负债增加（减少以“－”号 -122,597.94
填列） -24,615.10
存货的减少（增加以“－”号填列） -184,068.42 775,257.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”
号填列） 668,972.05 -51,243,344.74
经营性应付项目的增加（减少以“－” -12,890,021.56
号填列） 35,997,843.59
其他
经营活动产生的现金流量净额 -9,950,155.74 -7,254,324.92
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 10,472,129.90 20,550,869.46
减：现金的期初余额 30,316,991.61 26,172,684.14
项目 本期发生额 上期发生额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -19,844,861.71 -5,621,815.68
4.现金和现金等价物的构成：
项目 本期发生额 上期发生额
一、现金 10,472,129.90 20,550,869.46
其中：库存现金 66,954.07 43,494.38
可随时用于支付的银行存款 10,405,175.83 15,507,375.08
可随时用于支付的其他货币资金 5,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金
